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ファンドサマリー ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）

ファンドサマリー ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＮＺＡＭ・レバレッジ 米国株式２倍ブル（ＮＡＳＤＡＱ１００）

G14776内国投資信託受益証券決算期 1月29日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額10.3億円2026-01-29 時点
基準価額28,686.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.60億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-29有価証券報告書・提出 2026-04-28
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-01-29 〜 2026-01-29
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XW2X・提出日 2026-04-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-03-062026-04-28
訂正有価証券届出書（040）1件2023-12-202023-12-20
有価証券報告書（120）3件2024-01-292026-01-29
半期報告書（160）3件2024-01-292026-01-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-30 〜 2026-01-29有価証券報告書 S100XW2X10.3億円3.60億円10.4億円2.26億円2.19億円—28,686.74このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 4.58億円資産合計 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 6.17億円資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 7.45億円資産合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 8.08億円資産合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 8.55億円資産合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 10.4億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 4.11億円純資産合計 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 6.10億円純資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 6.68億円純資産合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 7.69億円純資産合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 8.37億円純資産合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 10.3億円元本 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 3.29億円元本 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 3.59億円元本 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 3.54億円元本 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 3.46億円元本 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 3.43億円元本 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 3.60億円負債合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 4,697万円負債合計 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 741万円負債合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 7,699万円負債合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 3,906万円負債合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 1,780万円負債合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 734万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 7,392万円営業収益 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 2.30億円営業収益 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 7,436万円営業収益 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 2.02億円営業収益 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 6,926万円営業収益 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 2.26億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 7,205万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 2.27億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 7,139万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 1.96億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 6,591万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 2.19億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
23/0924/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 12,480.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2024-01-29（307日・通期） 16,970.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 18,896.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 22,246.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 24,427.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 28,686.74 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-292025-01-30 〜 2026-01-29（364日）通期10.3億円有価証券報告書 S100XW2X
2025-07-292025-01-30 〜 2025-07-29（180日）半期8.37億円半期報告書 S100WQZG
2025-01-292024-01-30 〜 2025-01-29（365日）通期7.69億円有価証券報告書 S100VK3P
2024-07-292024-01-30 〜 2024-07-29（181日）半期6.68億円半期報告書 S100UG4Q
2024-01-292023-03-28 〜 2024-01-29（307日）通期6.10億円有価証券報告書 S100T7IB
2023-09-272023-03-28 〜 2023-09-27（183日）半期4.11億円半期報告書 S100SEHA

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/30－2026/01/29)2025-01-30 〜 2026-01-29S100XW2X
2026-04-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XW2T
2025-10-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/30－2026/01/29)2025-01-30 〜 2026-01-29S100WQZG
2025-10-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQZ2
2025-04-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/29)2024-01-30 〜 2025-01-29S100VK3P
2025-04-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VK3K
2024-10-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/29)2024-01-30 〜 2025-01-29S100UG4Q
2024-10-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UG4A
2024-04-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/28－2024/01/29)2023-03-28 〜 2024-01-29S100T7IB
2024-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T7I8
2023-12-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEHE
2023-12-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/28－2024/01/29)2023-03-28 〜 2024-01-29S100SEHA
2023-03-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QBO1

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQZG・2025年10月29日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW2X・2026年04月28日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UG4Q・2024年10月29日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VK3P・2025年04月28日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEHA・2023年12月20日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7IB・2024年04月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。