ファンドサマリー ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ
ファンドサマリー ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＮＺＡＭ・ベータ 米国ＲＥＩＴ
純資産総額6.63億円2025-12-11 時点
基準価額22,993.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.88億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-11有価証券報告書・提出 2026-03-11
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-11 〜 2025-12-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-03-11 | 2026-03-11 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-11 | 2025-12-11 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-12 | 2025-12-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-12 〜 2025-12-11 | 有価証券報告書 S100XN8R | 6.63億円 | 2.88億円 | 6.65億円 | 437万円 | 138万円 | — | 22,993.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2024-12-12 〜 2025-12-11（364日） | 通期 | 6.63億円 | 有価証券報告書 S100XN8R |
| 2025-06-11 | 2024-12-12 〜 2025-06-11（181日） | 半期 | 6.13億円 | 半期報告書 S100WMOA |
| 2024-12-11 | 2023-12-12 〜 2024-12-11（365日） | 通期 | 6.55億円 | 有価証券報告書 S100VC4T |
| 2024-06-11 | 2023-12-12 〜 2024-06-11（182日） | 半期 | 5.75億円 | 半期報告書 S100UA6N |
| 2023-12-11 | 2022-12-13 〜 2023-12-11（363日） | 通期 | 5.21億円 | 有価証券報告書 S100SY55 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 半期 | 3.00億円 | 半期報告書 S100RROB |
| 2022-12-12 | 2021-12-14 〜 2022-12-12（363日） | 通期 | 1.76億円 | 有価証券報告書 S100QA6W |
| 2022-06-13 | 2021-12-14 〜 2022-06-13（181日） | 半期 | 9,178万円 | 半期報告書 S100P3K0 |
| 2021-12-13 | 2020-12-12 〜 2021-12-13（366日） | 通期 | 7,848万円 | 有価証券報告書 S100NKDF |
| 2020-12-11 | 2020-03-12 〜 2020-12-11（274日） | 通期 | 2,207万円 | 有価証券報告書 S100KVT5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/12/12－2025/12/11) | 2024-12-12 〜 2025-12-11 | S100XN8R |
| 2026-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XN8N |
| 2025-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/12/12－2025/12/11) | 2024-12-12 〜 2025-12-11 | S100WMOA |
| 2025-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMO8 |
| 2025-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/12/12－2024/12/11) | 2023-12-12 〜 2024-12-11 | S100VC4T |
| 2025-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VC4S |
| 2024-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UA6Q |
| 2024-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/12/12－2024/12/11) | 2023-12-12 〜 2024-12-11 | S100UA6N |
| 2024-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100SY55 |
| 2024-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SY4Y |
| 2023-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100RROB |
| 2023-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RRO9 |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2021/12/14－2022/12/12) | 2021-12-14 〜 2022-12-12 | S100QA6W |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QA6T |
| 2022-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P3K4 |
| 2022-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年12月14日－令和4年12月12日) | 2021-12-14 〜 2022-12-12 | S100P3K0 |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年12月12日－令和3年12月13日) | 2020-12-12 〜 2021-12-13 | S100NKDF |
| 2022-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKDB |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCJC |
| 2021-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月12日－令和2年12月11日) | 2020-03-12 〜 2020-12-11 | S100KVT5 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。