ファンドサマリー ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式
ファンドサマリー ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＮＺＡＭ・ベータ 先進国株式
純資産総額60.4億円2026-03-25 時点
基準価額19,746.87円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本30.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-25有価証券報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-03-25 〜 2026-03-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-03-06 | 2026-06-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-03-25 | 2026-03-25 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-03-25 | 2026-03-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | 有価証券報告書 S100Y752 | 60.4億円 | 30.6億円 | 60.5億円 | 10.7億円 | 10.5億円 | — | 19,746.87 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
300万400万500万600万700万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2025-03-26 〜 2026-03-25（364日） | 通期 | 60.4億円 | 有価証券報告書 S100Y752 |
| 2025-09-25 | 2025-03-26 〜 2025-09-25（183日） | 半期 | 56.5億円 | 半期報告書 S100X67J |
| 2025-03-25 | 2024-03-26 〜 2025-03-25（364日） | 通期 | 49.6億円 | 有価証券報告書 S100VUYS |
| 2024-09-25 | 2024-03-26 〜 2024-09-25（183日） | 半期 | 46.4億円 | 半期報告書 S100UUZ4 |
| 2024-03-25 | 2023-03-28 〜 2024-03-25（363日） | 通期 | 44.6億円 | 有価証券報告書 S100TJ7X |
| 2023-09-27 | 2023-03-28 〜 2023-09-27（183日） | 半期 | 36.1億円 | 半期報告書 S100SD58 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/26－2026/03/25) | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | S100Y752 |
| 2026-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y750 |
| 2025-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/26－2026/03/25) | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | S100X67J |
| 2025-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X67I |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/26－2025/03/25) | 2024-03-26 〜 2025-03-25 | S100VUYS |
| 2025-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUYE |
| 2024-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/26－2025/03/25) | 2024-03-26 〜 2025-03-25 | S100UUZ4 |
| 2024-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUZ3 |
| 2024-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/28－2024/03/25) | 2023-03-28 〜 2024-03-25 | S100TJ7X |
| 2024-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJ7V |
| 2023-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/28－2024/03/25) | 2023-03-28 〜 2024-03-25 | S100SD58 |
| 2023-12-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD46 |
| 2023-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBMT |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。