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ファンドサマリー 北米リート・ファンド

ファンドサマリー 北米リート・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

北米リート・ファンド

G13020内国投資信託受益証券決算期 5月15日・11月15日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額21.2億円2026-05-15 時点
基準価額13,464.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本15.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y2IP・提出日 2026-08-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-122026-05-15
訂正有価証券届出書（040）1件2025-09-262025-09-26
有価証券報告書（120）13件2020-05-152026-05-15
臨時報告書（180）15件2024-05-242026-07-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100Y2IP21.2億円15.7億円21.4億円3.17億円3.00億円4,799万円13,464.75このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13020-002純資産合計G13020-004G13020-006G13020-005G13020-001G13020-003
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 24.4億円純資産合計（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 27.1億円純資産合計（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 24.9億円純資産合計（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 21.4億円純資産合計（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 17.9億円純資産合計（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 16.7億円純資産合計（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 15.8億円純資産合計（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 19.1億円純資産合計（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 22.4億円純資産合計（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 19.6億円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 20.0億円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 21.2億円純資産合計（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.74億円純資産合計（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 7.10億円純資産合計（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 6.45億円純資産合計（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.18億円純資産合計（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 4.40億円純資産合計（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.20億円純資産合計（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.96億円純資産合計（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.57億円純資産合計（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.64億円純資産合計（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3.08億円純資産合計（G13020-006） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.12億円純資産合計（G13020-006） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.90億円純資産合計（G13020-006） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.44億円純資産合計（G13020-006） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1.90億円純資産合計（G13020-006） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1.98億円純資産合計（G13020-006） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1.50億円純資産合計（G13020-006） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1.65億円純資産合計（G13020-006） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1.62億円純資産合計（G13020-006） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1.91億円純資産合計（G13020-006） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1.62億円純資産合計（G13020-005） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1.29億円純資産合計（G13020-005） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.17億円純資産合計（G13020-005） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,782万円純資産合計（G13020-005） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7,601万円純資産合計（G13020-005） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,570万円純資産合計（G13020-005） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,837万円純資産合計（G13020-005） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,818万円純資産合計（G13020-005） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,093万円純資産合計（G13020-005） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,719万円純資産合計（G13020-005） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,138万円純資産合計（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,478万円純資産合計（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.01億円純資産合計（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,376万円純資産合計（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4,241万円純資産合計（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3,546万円純資産合計（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,897万円純資産合計（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,769万円純資産合計（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,865万円純資産合計（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,019万円純資産合計（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,704万円純資産合計（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3,801万円純資産合計（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4,433万円純資産合計（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 4,381万円純資産合計（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3,230万円純資産合計（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,741万円純資産合計（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3,779万円純資産合計（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,009万円純資産合計（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 4,891万円純資産合計（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 4,922万円純資産合計（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,649万円

単位 円

元本
G13020-002元本G13020-004G13020-006G13020-005G13020-001G13020-003
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 30.2億円元本（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 27.8億円元本（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 22.7億円元本（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 19.8億円元本（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 17.4億円元本（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 16.8億円元本（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 14.9億円元本（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 16.4億円元本（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 17.0億円元本（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 17.5億円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 16.8億円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 15.7億円元本（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6.92億円元本（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 7.06億円元本（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.69億円元本（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4.65億円元本（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 4.16億円元本（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.11億円元本（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.63億円元本（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.98億円元本（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.71億円元本（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.71億円元本（G13020-006） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.34億円元本（G13020-006） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.49億円元本（G13020-006） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1.80億円元本（G13020-006） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1.38億円元本（G13020-006） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1.48億円元本（G13020-006） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1.13億円元本（G13020-006） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1.13億円元本（G13020-006） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9,781万円元本（G13020-006） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1.00億円元本（G13020-006） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9,755万円元本（G13020-005） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1.31億円元本（G13020-005） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.01億円元本（G13020-005） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 7,560万円元本（G13020-005） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6,501万円元本（G13020-005） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,445万円元本（G13020-005） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,746万円元本（G13020-005） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,784万円元本（G13020-005） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,937万円元本（G13020-005） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,263万円元本（G13020-005） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,945万円元本（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1.06億円元本（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,713万円元本（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 8,166万円元本（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4,147万円元本（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3,911万円元本（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3,251万円元本（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,259万円元本（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,239万円元本（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,105万円元本（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,091万円元本（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 4,150万円元本（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4,153万円元本（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3,736万円元本（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3,095万円元本（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,961万円元本（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4,113万円元本（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,567万円元本（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,334万円元本（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 4,890万円元本（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 4,021万円

単位 円

資産合計
G13020-002資産合計G13020-004G13020-006G13020-005G13020-001G13020-003
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 24.8億円資産合計（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 27.9億円資産合計（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 25.2億円資産合計（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 21.7億円資産合計（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 18.2億円資産合計（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 16.9億円資産合計（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 16.0億円資産合計（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 19.4億円資産合計（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 22.6億円資産合計（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 19.8億円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 20.2億円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 21.4億円資産合計（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.81億円資産合計（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 7.19億円資産合計（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 6.53億円資産合計（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.27億円資産合計（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 4.46億円資産合計（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.26億円資産合計（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4.02億円資産合計（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.62億円資産合計（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.69億円資産合計（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3.12億円資産合計（G13020-006） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.14億円資産合計（G13020-006） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.93億円資産合計（G13020-006） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.46億円資産合計（G13020-006） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1.92億円資産合計（G13020-006） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.00億円資産合計（G13020-006） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1.52億円資産合計（G13020-006） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1.66億円資産合計（G13020-006） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1.63億円資産合計（G13020-006） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1.93億円資産合計（G13020-006） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1.64億円資産合計（G13020-005） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1.30億円資産合計（G13020-005） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.21億円資産合計（G13020-005） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1.02億円資産合計（G13020-005） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 8,453万円資産合計（G13020-005） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,689万円資産合計（G13020-005） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,898万円資産合計（G13020-005） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,880万円資産合計（G13020-005） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,246万円資産合計（G13020-005） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,977万円資産合計（G13020-005） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,191万円資産合計（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,551万円資産合計（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.05億円資産合計（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,731万円資産合計（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4,730万円資産合計（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3,801万円資産合計（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3,029万円資産合計（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,911万円資産合計（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,035万円資産合計（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,269万円資産合計（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,742万円資産合計（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3,828万円資産合計（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4,565万円資産合計（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 4,532万円資産合計（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3,545万円資産合計（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,860万円資産合計（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3,914万円資産合計（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,149万円資産合計（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,169万円資産合計（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5,356万円資産合計（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,722万円

単位 円

負債合計
G13020-002負債合計G13020-004G13020-005G13020-006G13020-001G13020-003
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3,669万円負債合計（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 7,639万円負債合計（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2,951万円負債合計（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2,765万円負債合計（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,474万円負債合計（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,131万円負債合計（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,190万円負債合計（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,162万円負債合計（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,295万円負債合計（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,281万円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,368万円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 2,435万円負債合計（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 708万円負債合計（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 909万円負債合計（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 834万円負債合計（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 908万円負債合計（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 565万円負債合計（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 525万円負債合計（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 629万円負債合計（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 444万円負債合計（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 462万円負債合計（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 395万円負債合計（G13020-005） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 101万円負債合計（G13020-005） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 424万円負債合計（G13020-005） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 415万円負債合計（G13020-005） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 852万円負債合計（G13020-005） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 119万円負債合計（G13020-005） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 61.2万円負債合計（G13020-005） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 61.5万円負債合計（G13020-005） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 153万円負債合計（G13020-005） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 258万円負債合計（G13020-005） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 52.8万円負債合計（G13020-006） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 225万円負債合計（G13020-006） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 248万円負債合計（G13020-006） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 215万円負債合計（G13020-006） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 177万円負債合計（G13020-006） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 177万円負債合計（G13020-006） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 133万円負債合計（G13020-006） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 138万円負債合計（G13020-006） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 132万円負債合計（G13020-006） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 143万円負債合計（G13020-006） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 158万円負債合計（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 73.0万円負債合計（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 326万円負債合計（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 355万円負債合計（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 489万円負債合計（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 255万円負債合計（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 132万円負債合計（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 141万円負債合計（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 171万円負債合計（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 250万円負債合計（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 37.8万円負債合計（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 26.9万円負債合計（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 132万円負債合計（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 151万円負債合計（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 315万円負債合計（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 119万円負債合計（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 135万円負債合計（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 140万円負債合計（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 278万円負債合計（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 434万円負債合計（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 72.7万円

単位 円

営業収益
G13020-002営業収益G13020-004G13020-006G13020-005G13020-001G13020-003
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.98億円営業収益（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 6.08億円営業収益（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 4.15億円営業収益（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3,432万円営業収益（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −1,325万円営業収益（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 344万円営業収益（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1.64億円営業収益（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.32億円営業収益（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.11億円営業収益（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −2.77億円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.90億円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3.17億円営業収益（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1.34億円営業収益（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.48億円営業収益（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1.07億円営業収益（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 908万円営業収益（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −421万円営業収益（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 226万円営業収益（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,020万円営業収益（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,088万円営業収益（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5,280万円営業収益（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −4,332万円営業収益（G13020-006） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 7,208万円営業収益（G13020-006） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 6,896万円営業収益（G13020-006） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 4,084万円営業収益（G13020-006） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 410万円営業収益（G13020-006） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −145万円営業収益（G13020-006） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −146万円営業収益（G13020-006） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,598万円営業収益（G13020-006） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,145万円営業収益（G13020-006） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,618万円営業収益（G13020-006） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −2,276万円営業収益（G13020-005） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3,359万円営業収益（G13020-005） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2,071万円営業収益（G13020-005） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,288万円営業収益（G13020-005） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −750万円営業収益（G13020-005） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −589万円営業収益（G13020-005） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 14.7万円営業収益（G13020-005） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −42.6万円営業収益（G13020-005） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 144万円営業収益（G13020-005） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 273万円営業収益（G13020-005） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −199万円営業収益（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,959万円営業収益（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,816万円営業収益（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,163万円営業収益（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −626万円営業収益（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −365万円営業収益（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 26.7万円営業収益（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −60.4万円営業収益（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 186万円営業収益（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 359万円営業収益（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −231万円営業収益（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 978万円営業収益（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 724万円営業収益（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 516万円営業収益（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −355万円営業収益（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −284万円営業収益（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 43.6万円営業収益（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −96.5万円営業収益（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 285万円営業収益（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 630万円営業収益（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −341万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13020-002当期純利益又は当期純損失G13020-004G13020-006G13020-005G13020-001G13020-003
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.78億円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.86億円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.93億円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,534万円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −3,031万円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −1,057万円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.18億円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.94億円当期純利益又は当期純損失（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −2.94億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.74億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3.00億円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.42億円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 426万円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −841万円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −128万円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,677万円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 4,769万円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 4,985万円当期純利益又は当期純損失（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −4,611万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6,984万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 6,651万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3,868万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 233万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −322万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −279万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,460万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,013万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,475万円当期純利益又は当期純損失（G13020-006） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −2,423万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3,258万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,971万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,201万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −822万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −623万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −3.90万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −58.5万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 126万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 252万円当期純利益又は当期純損失（G13020-005） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −219万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,900万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,730万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,080万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −683万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −398万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −1.36万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −84.7万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 162万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 333万円当期純利益又は当期純損失（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −255万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 947万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 689万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 479万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −388万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −310万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 13.5万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −131万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 246万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 586万円当期純利益又は当期純損失（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −374万円

単位 円

分配金
G13020-002分配金G13020-004G13020-001G13020-003
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,189万円分配金（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 8,708万円分配金（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 7,188万円分配金（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6,106万円分配金（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5,482万円分配金（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 5,072万円分配金（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,615万円分配金（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 4,779万円分配金（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 4,988万円分配金（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5,284万円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,094万円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 4,799万円分配金（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,536万円分配金（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,929万円分配金（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,999万円分配金（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,631万円分配金（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,449万円分配金（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,239万円分配金（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,206万円分配金（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,123万円分配金（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1,065万円分配金（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 978万円分配金（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 137万円分配金（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 154万円分配金（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 131万円分配金（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 80.9万円分配金（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 59.6万円分配金（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 53.9万円分配金（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 48.8万円分配金（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 48.5万円分配金（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 47.8万円分配金（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 46.5万円分配金（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 49.1万円分配金（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 60.3万円分配金（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 61.9万円分配金（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 53.0万円分配金（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 42.2万円分配金（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 55.9万円分配金（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 59.4万円分配金（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 71.3万円分配金（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 76.1万円分配金（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 55.0万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13020-0061口当たり純資産額（基準価額・分配落）G13020-004G13020-002G13020-005G13020-003G13020-001
5,00010,00015,00020,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,352.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 11,678.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 13,563.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 13,723.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 13,399.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 13,327.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 14,599.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 16,550.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 19,091.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-006） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 16,639.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 11,908.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 13,464.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,295.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 10,052.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 11,331.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 11,144.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 10,591.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 10,239.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 10,883.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 11,978.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 13,406.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-004） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 11,350.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,070.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,746.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 11,002.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10,827.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 10,311.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 9,955.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 10,596.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 11,692.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 13,156.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 11,188.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,850.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 11,613.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 12,939.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 11,691.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 10,512.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 10,522.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 10,190.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 10,801.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 12,017.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-005） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 10,992.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,159.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 10,673.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 11,726.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10,436.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 9,257.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 9,188.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 8,777.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9,168.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 10,065.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9,074.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,964.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 10,436.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 11,481.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10,227.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 9,065.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 8,909.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 8,498.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 8,844.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 9,723.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13020-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 8,748.66 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・7シリーズ・68期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
（単一）2026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期21.2億円有価証券報告書 S100Y2IP
（単一）2025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期20.0億円有価証券報告書 S100X82N
G13020-0012025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期2,704万円有価証券報告書 S100VT57
G13020-0022025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期19.6億円有価証券報告書 S100VT57
G13020-0032025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期3,649万円有価証券報告書 S100VT57
G13020-0042025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期3.08億円有価証券報告書 S100VT57
G13020-0052025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期2,138万円有価証券報告書 S100VT57
G13020-0062025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期1.62億円有価証券報告書 S100VT57
G13020-0012024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期3,019万円有価証券報告書 S100V66E
G13020-0022024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期22.4億円有価証券報告書 S100V66E
G13020-0032024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期4,922万円有価証券報告書 S100V66E
G13020-0042024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期3.64億円有価証券報告書 S100V66E
G13020-0052024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期2,719万円有価証券報告書 S100V66E
G13020-0062024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期1.91億円有価証券報告書 S100V66E
G13020-0012024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期2,865万円有価証券報告書 S100TYWI
G13020-0022024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期19.1億円有価証券報告書 S100TYWI
G13020-0032024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期4,891万円有価証券報告書 S100TYWI
G13020-0042024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期3.57億円有価証券報告書 S100TYWI
G13020-0052024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期2,093万円有価証券報告書 S100TYWI
G13020-0062024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期1.62億円有価証券報告書 S100TYWI
G13020-0012023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期2,769万円有価証券報告書 S100SET3
G13020-0022023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期15.8億円有価証券報告書 S100SET3
G13020-0032023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期4,009万円有価証券報告書 S100SET3
G13020-0042023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期3.96億円有価証券報告書 S100SET3
G13020-0052023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期1,818万円有価証券報告書 S100SET3
G13020-0062023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期1.65億円有価証券報告書 S100SET3
G13020-0012023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期2,897万円有価証券報告書 S100RE7A
G13020-0022023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期16.7億円有価証券報告書 S100RE7A
G13020-0032023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期3,779万円有価証券報告書 S100RE7A
G13020-0042023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期4.20億円有価証券報告書 S100RE7A
G13020-0052023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期1,837万円有価証券報告書 S100RE7A
G13020-0062023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期1.50億円有価証券報告書 S100RE7A
G13020-0012022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期3,546万円有価証券報告書 S100PRB3
G13020-0022022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期17.9億円有価証券報告書 S100PRB3
G13020-0032022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期2,741万円有価証券報告書 S100PRB3
G13020-0042022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期4.40億円有価証券報告書 S100PRB3
G13020-0052022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期2,570万円有価証券報告書 S100PRB3
G13020-0062022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期1.98億円有価証券報告書 S100PRB3
G13020-0012022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期4,241万円有価証券報告書 S100O6XU
G13020-0022022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期21.4億円有価証券報告書 S100O6XU
G13020-0032022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期3,230万円有価証券報告書 S100O6XU
G13020-0042022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期5.18億円有価証券報告書 S100O6XU
G13020-0052022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期7,601万円有価証券報告書 S100O6XU
G13020-0062022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期1.90億円有価証券報告書 S100O6XU
G13020-0012021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期9,376万円有価証券報告書 S100N3XN
G13020-0022021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期24.9億円有価証券報告書 S100N3XN
G13020-0032021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期4,381万円有価証券報告書 S100N3XN
G13020-0042021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期6.45億円有価証券報告書 S100N3XN
G13020-0052021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期9,782万円有価証券報告書 S100N3XN
G13020-0062021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期2.44億円有価証券報告書 S100N3XN
G13020-0012021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期1.01億円有価証券報告書 S100LCX3
G13020-0022021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期27.1億円有価証券報告書 S100LCX3
G13020-0032021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期4,433万円有価証券報告書 S100LCX3
G13020-0042021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期7.10億円有価証券報告書 S100LCX3
G13020-0052021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期1.17億円有価証券報告書 S100LCX3
G13020-0062021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期2.90億円有価証券報告書 S100LCX3
G13020-0012020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期9,478万円有価証券報告書 S100KBLI
G13020-0022020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期24.4億円有価証券報告書 S100KBLI
G13020-0032020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期3,801万円有価証券報告書 S100KBLI
G13020-0042020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期5.74億円有価証券報告書 S100KBLI
G13020-0052020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期1.29億円有価証券報告書 S100KBLI
G13020-0062020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期3.12億円有価証券報告書 S100KBLI
G13020-0012020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期6,126万円有価証券報告書 S100IPYF
G13020-0022020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期19.1億円有価証券報告書 S100IPYF
G13020-0032020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期3,011万円有価証券報告書 S100IPYF
G13020-0042020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期4.17億円有価証券報告書 S100IPYF
G13020-0052020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期1.07億円有価証券報告書 S100IPYF
G13020-0062020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期2.25億円有価証券報告書 S100IPYF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/11/18－2026/05/15)2025-11-18 〜 2026-05-15S100Y2IP
2026-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-05-15S100Y2IN
2026-07-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YQX8
2026-05-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y4LJ
2026-03-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XGBJ
2026-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X82P
2026-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/05/16－2025/11/17)2025-05-16 〜 2025-11-17S100X82N
2026-01-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XBO6
2025-11-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WV7N
2025-09-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJ47
2025-09-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WLGW
2025-08-14臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W0U8
2025-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VT58
2025-08-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/11/16－2025/05/15)2024-11-16 〜 2025-05-15S100VT57
2025-07-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WDA8
2025-05-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VO6T
2025-03-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VF09
2025-02-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/05/16－2024/11/15)2024-05-16 〜 2024-11-15S100V66E
2025-02-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUF1
2025-01-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UT93

出典

  • 2026年5月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2IN・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2IP・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X82N・2026年02月16日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VT57・2025年08月14日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V66E・2025年02月14日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT93・2025年01月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。