ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５
ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
農林中金＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経２２５
純資産総額178億円2025-11-17 時点
基準価額24,927.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本71.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2026-11-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-14 | 2026-02-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-01-04 | 2024-01-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-16 | 2025-11-17 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-15 | 2026-11-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XHMW | 178億円 | 71.4億円 | 179億円 | 42.3億円 | 41.9億円 | — | 24,927.86 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2024-11-16 〜 2025-11-17（366日） | 通期 | 178億円 | 有価証券報告書 S100XHMW |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 半期 | 113億円 | 半期報告書 S100WFZQ |
| 2024-11-15 | 2023-11-16 〜 2024-11-15（365日） | 通期 | 89.9億円 | 有価証券報告書 S100V55I |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 半期 | 67.4億円 | 半期報告書 S100U4CP |
| 2023-11-15 | 2022-11-16 〜 2023-11-15（364日） | 通期 | 61.4億円 | 有価証券報告書 S100SOBD |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 半期 | 48.5億円 | 半期報告書 S100RGNW |
| 2022-11-15 | 2021-11-16 〜 2022-11-15（364日） | 通期 | 40.6億円 | 有価証券報告書 S100Q1CT |
| 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15（180日） | 半期 | 34.3億円 | 半期報告書 S100OSQD |
| 2021-11-15 | 2020-11-17 〜 2021-11-15（363日） | 通期 | 35.0億円 | 有価証券報告書 S100NBDJ |
| 2020-11-16 | 2019-11-16 〜 2020-11-16（366日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100KL6L |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/18－2026/11/16) | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | S100YSM8 |
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-17 | S100YSM5 |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100XHMW |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHMT |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFZW |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100WFZQ |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100V55I |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V55H |
| 2024-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100U4CP |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4CC |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/11/16－2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100SOBD |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOB2 |
| 2024-01-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHF2 |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RGO2 |
| 2023-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/11/16－2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100RGNW |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2021/11/16－2022/11/15) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100Q1CT |
| 2023-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1CR |
| 2022-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年11月16日－令和4年11月15日) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100OSQD |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OSQB |
| 2022-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBDQ |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。