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ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）、（資産形成コース）（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）、（資産形成コース）（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）（為替ヘッジなし）、（資産形成コース）（為替ヘッジなし）

G15441内国投資信託受益証券決算期 11月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額（全シリーズ合計）11.5億円2025-11-17 時点
基準価額（口数加重平均）11,562.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計9.94億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-11-17 〜 2026-11-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XJ0W・提出日 2026-02-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2025-02-142026-02-17
訂正有価証券届出書（040）1件2025-06-022025-06-02
有価証券報告書（120）1件2025-11-172025-11-17
半期報告書（160）1件2026-11-162026-11-16
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15441-0012025-03-11 〜 2025-11-17有価証券報告書 S100XJ0W1.21億円1.13億円1.21億円484万円453万円—10,666.27このシリーズの時系列を見る
G15441-0022025-03-11 〜 2025-11-17有価証券報告書 S100XJ0W10.3億円8.81億円10.3億円6,858万円6,654万円—11,677.52このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15441-002G15441-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
25/11純資産合計（G15441-002） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 10.3億円純資産合計（G15441-001） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 1.21億円

単位 円

元本
G15441-002G15441-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
25/11元本（G15441-002） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 8.81億円元本（G15441-001） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 1.13億円

単位 円

資産合計
G15441-002G15441-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
25/11資産合計（G15441-002） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 10.3億円資産合計（G15441-001） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 1.21億円

単位 円

負債合計
G15441-002G15441-001
050.0万100万150万
25/11負債合計（G15441-002） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 138万円負債合計（G15441-001） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 16.3万円

単位 円

営業収益
G15441-002G15441-001
02,000万4,000万6,000万8,000万
25/11営業収益（G15441-002） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 6,858万円営業収益（G15441-001） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 484万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15441-002G15441-001
02,000万4,000万6,000万8,000万
25/11当期純利益又は当期純損失（G15441-002） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 6,654万円当期純利益又は当期純損失（G15441-001） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 453万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15441-002G15441-001
10,50011,00011,50012,000
25/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15441-002） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 11,677.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15441-001） 2025-03-11〜2025-11-17（251日・通期） 10,666.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・2期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15441-0012025-11-172025-03-11 〜 2025-11-17（251日）通期1.21億円有価証券報告書 S100XJ0W
G15441-0022025-11-172025-03-11 〜 2025-11-17（251日）通期10.3億円有価証券報告書 S100XJ0W

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-17半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/18－2026/11/16)2025-11-18 〜 2026-11-16S100YSZ3
2026-08-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-17S100YSYP
2026-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/11－2025/11/17)2025-03-11 〜 2025-11-17S100XJ0W
2026-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XJ0U
2025-06-02訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQYL
2025-02-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5BD

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJ0W・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSYP・2026年08月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5BD・2025年02月14日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJ0U・2026年02月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。