純資産総額8.12億円2026-04-23 時点
基準価額21,088.03円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.85億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-23有価証券報告書・提出 2026-07-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-23 〜 2026-04-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-22 | 2026-07-23 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-23 | 2026-04-23 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-28 | 2026-06-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-24 〜 2026-04-23 | 有価証券報告書  S100YGM9 | 8.12億円 | 3.85億円 | 8.18億円 | −1,152万円 | −1,348万円 | 845万円 | 21,088.03 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
200万400万600万800万1,000万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
17,00018,00019,00020,00021,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-23 | 2025-10-24 〜 2026-04-23（181日） | 通期 | 8.12億円 | 有価証券報告書 S100YGM9 |
| 2025-10-23 | 2025-04-24 〜 2025-10-23（182日） | 通期 | 9.40億円 | 有価証券報告書 S100XDTT |
| 2025-04-23 | 2024-10-24 〜 2025-04-23（181日） | 通期 | 8.69億円 | 有価証券報告書 S100W9DS |
| 2024-10-23 | 2024-04-24 〜 2024-10-23（182日） | 通期 | 9.87億円 | 有価証券報告書 S100UZP6 |
| 2024-04-23 | 2023-10-24 〜 2024-04-23（182日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100TW9O |
| 2023-10-23 | 2023-04-25 〜 2023-10-23（181日） | 通期 | 11.6億円 | 有価証券報告書 S100SJ5D |
| 2023-04-24 | 2022-10-25 〜 2023-04-24（181日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100RAVQ |
| 2022-10-24 | 2022-04-26 〜 2022-10-24（181日） | 通期 | 9.32億円 | 有価証券報告書 S100PU9O |
| 2022-04-25 | 2021-10-26 〜 2022-04-25（181日） | 通期 | 8.96億円 | 有価証券報告書 S100ON8S |
| 2021-10-25 | 2021-04-24 〜 2021-10-25（184日） | 通期 | 9.09億円 | 有価証券報告書 S100N642 |
| 2021-04-23 | 2020-10-24 〜 2021-04-23（181日） | 通期 | 9.32億円 | 有価証券報告書 S100LVNO |
| 2020-10-23 | 2020-04-24 〜 2020-10-23（182日） | 通期 | 7.37億円 | 有価証券報告書 S100KHMT |
| 2020-04-23 | 2019-10-24 〜 2020-04-23（182日） | 通期 | 6.32億円 | 有価証券報告書 S100J4HG |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/10/24－2026/04/23) | 2025-10-24 〜 2026-04-23 | S100YGM9 |
| 2026-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YGM4 |
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YMUV |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XT9T |
| 2026-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/24－2025/10/23) | 2025-04-24 〜 2025-10-23 | S100XDTT |
| 2026-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDTS |
| 2025-12-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XCR9 |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WRBZ |
| 2025-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/10/24－2025/04/23) | 2024-10-24 〜 2025-04-23 | S100W9DS |
| 2025-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W9D7 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W3VG |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VGFC |
| 2025-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/04/24－2024/10/23) | 2024-04-24 〜 2024-10-23 | S100UZP6 |
| 2025-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UZP2 |
| 2024-12-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V04C |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UF94 |
| 2024-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/10/24－2024/04/23) | 2023-10-24 〜 2024-04-23 | S100TW9O |
| 2024-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TW7B |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TQWQ |
| 2024-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/04/25－2023/10/23) | 2023-04-25 〜 2023-10-23 | S100SJ5D |
