純資産総額178億円2026-01-15 時点
基準価額8,045.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本222億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-09 | 2025-10-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-04-09 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-15 | 2026-01-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書  S100XPO0 | 178億円 | 222億円 | 179億円 | 18.6億円 | 17.3億円 | 2.68億円 | 8,045.84 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
150億200億250億300億350億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−60.0億−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 通期 | 178億円 | 有価証券報告書 S100XPO0 |
| 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15（180日） | 通期 | 167億円 | 有価証券報告書 S100WOKE |
| 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15（182日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100VETG |
| 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16（182日） | 通期 | 196億円 | 有価証券報告書 S100UAZ8 |
| 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15（180日） | 通期 | 189億円 | 有価証券報告書 S100T0E5 |
| 2023-07-18 | 2023-01-17 〜 2023-07-18（182日） | 通期 | 181億円 | 有価証券報告書 S100RU7Z |
| 2023-01-16 | 2022-07-16 〜 2023-01-16（184日） | 通期 | 178億円 | 有価証券報告書 S100QAY3 |
| 2022-07-15 | 2022-01-18 〜 2022-07-15（178日） | 通期 | 195億円 | 有価証券報告書 S100P4TQ |
| 2022-01-17 | 2021-07-16 〜 2022-01-17（185日） | 通期 | 206億円 | 有価証券報告書 S100NO5T |
| 2021-07-15 | 2021-01-16 〜 2021-07-15（180日） | 通期 | 198億円 | 有価証券報告書 S100MGTH |
| 2021-01-15 | 2020-07-16 〜 2021-01-15（183日） | 通期 | 163億円 | 有価証券報告書 S100KZFB |
| 2020-07-15 | 2020-01-16 〜 2020-07-15（181日） | 通期 | 154億円 | 有価証券報告書 S100JLI6 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4XQ |
| 2026-04-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPO1 |
| 2026-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/16－2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XPO0 |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHFB |
| 2025-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X56C |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOKH |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/01/16－2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WOKE |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJVA |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRPS |
| 2025-04-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VETI |
| 2025-04-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/07/17－2025/01/15) | 2024-07-17 〜 2025-01-15 | S100VETG |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9B7 |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USU0 |
| 2024-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UAZ9 |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/01/16－2024/07/16) | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | S100UAZ8 |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U3WK |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TABQ |
| 2024-04-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0E7 |
| 2024-04-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/07/19－2024/01/15) | 2023-07-19 〜 2024-01-15 | S100T0E5 |
| 2023-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU80 |
