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ファンドサマリー 野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）

ファンドサマリー 野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）

G15246内国投資信託受益証券決算期 6月3日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額77.3億円2026-06-03 時点
基準価額12,534.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本61.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-03半期報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-06-03 〜 2026-06-03
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XELQ・提出日 2026-02-26）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2024-06-042025-08-28
訂正有価証券届出書（040）2件2025-03-182026-02-26
有価証券報告書（120）1件2025-06-032025-06-03
半期報告書（160）2件2025-06-032026-06-03
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-06-04 〜 2026-06-03半期報告書 S100XELQ77.3億円61.7億円77.7億円10.5億円10.5億円—12,534.81このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
24/1225/0625/12資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 9.63億円資産合計 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） 30.6億円資産合計 2025-06-04〜2025-12-03（182日・半期） 77.7億円純資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 9.50億円純資産合計 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） 30.3億円純資産合計 2025-06-04〜2025-12-03（182日・半期） 77.3億円元本 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 9.20億円元本 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） 30.2億円元本 2025-06-04〜2025-12-03（182日・半期） 61.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
24/1225/0625/12負債合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 1,295万円負債合計 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） 3,005万円負債合計 2025-06-04〜2025-12-03（182日・半期） 3,380万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
24/1225/0625/12営業収益 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 1,206万円営業収益 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） −1,604万円営業収益 2025-06-04〜2025-12-03（182日・半期） 10.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 1,195万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） −1,716万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-04〜2025-12-03（182日・半期） 10.5億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
130万140万150万160万170万
25/06分配金 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） 151万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
24/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 10,329.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-20〜2025-06-03（348日・通期） 10,041.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-04〜2025-12-03（182日・半期） 12,534.81 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-032025-06-04 〜 2025-12-03（182日）半期77.3億円半期報告書 S100XELQ
2025-06-032024-06-20 〜 2025-06-03（348日）通期30.3億円有価証券報告書 S100WF6B
2024-12-192024-06-20 〜 2024-12-19（182日）半期9.50億円半期報告書 S100V6BU

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XELR
2026-02-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/04－2026/06/03)2025-06-04 〜 2026-06-03S100XELQ
2025-08-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WF6C
2025-08-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/06/20－2025/06/03)2024-06-20 〜 2025-06-03S100WF6B
2025-03-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V6BV
2025-03-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/06/20－2025/06/03)2024-06-20 〜 2025-06-03S100V6BU
2024-06-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIP3

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XELQ・2026年02月26日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6BU・2025年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WF6B・2025年08月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIP3・2024年06月04日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WF6C・2025年08月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。