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ファンド時系列 野村通貨選択日本株投信

ファンド時系列 野村通貨選択日本株投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村通貨選択日本株投信

G09299シリーズ G09299-008決算期 5月22日・11月22日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YSDV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 2.47億円純資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 2.46億円元本等合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 2.46億円元本 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.74億円資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 2.56億円純資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 2.55億円元本等合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 2.55億円元本 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 1.53億円資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1.61億円純資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1.57億円元本等合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1.57億円元本 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 8,789万円資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 1.56億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 1.55億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 1.55億円元本 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 7,328万円資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1.75億円純資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1.74億円元本等合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1.74億円元本 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 7,320万円資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 2.38億円純資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 2.37億円元本等合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 2.37億円元本 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 8,122万円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 17.0億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 16.7億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 16.7億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 3.70億円資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 20.5億円純資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 20.5億円元本等合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 20.5億円元本 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 3.38億円資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 15.8億円純資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 15.7億円元本等合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 15.7億円元本 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 3.23億円資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 15.2億円純資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 15.1億円元本等合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 15.1億円元本 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 3.10億円資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 21.6億円純資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 21.6億円元本等合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 21.6億円元本 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 2.87億円資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 28.3億円純資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 28.2億円元本等合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 28.2億円元本 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 2.70億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 96.3万円負債合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 121万円負債合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 408万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 55.8万円負債合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 71.1万円負債合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 70.1万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 3,109万円負債合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 629万円負債合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 618万円負債合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 558万円負債合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 752万円負債合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 855万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 6,225万円営業利益又は営業損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 6,146万円経常利益又は経常損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 6,146万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 6,146万円営業収益 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 4,296万円営業利益又は営業損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 4,210万円経常利益又は経常損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 4,210万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 4,210万円営業収益 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,826万円営業利益又は営業損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,770万円経常利益又は経常損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,770万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,770万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 2,582万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 2,533万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 2,533万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 2,533万円営業収益 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1,968万円営業利益又は営業損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1,913万円経常利益又は経常損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1,913万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1,913万円営業収益 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,548万円営業利益又は営業損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,486万円経常利益又は経常損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,486万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,486万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 3.73億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 3.68億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 3.68億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 3.68億円営業収益 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 5.52億円営業利益又は営業損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 5.46億円経常利益又は経常損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 5.46億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 5.46億円営業収益 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −4.00億円営業利益又は営業損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −4.06億円経常利益又は経常損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −4.06億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −4.06億円営業収益 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 971万円営業利益又は営業損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 477万円経常利益又は経常損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 477万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 477万円営業収益 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 7.90億円営業利益又は営業損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 7.84億円経常利益又は経常損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 7.84億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 7.84億円営業収益 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 8.25億円営業利益又は営業損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 8.17億円経常利益又は経常損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 8.17億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 8.17億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
010.0万20.0万30.0万40.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 17.4万円分配金 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 15.3万円分配金 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 8.79万円分配金 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 7.33万円分配金 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 7.32万円分配金 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 8.12万円分配金 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 37.0万円分配金 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 33.8万円分配金 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 32.3万円分配金 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 31.0万円分配金 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 28.7万円分配金 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 27.0万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
050,000100,000150,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 14,184.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 16,660.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 17,817.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 21,191.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 23,786.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 29,186.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 45,020.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 60,474.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 48,657.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 48,780.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 75,047.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 104,711.10 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
14,184.89
21/05
16,660.15
21/11
17,817.02
22/05
21,191.00
22/11
23,786.60
23/05
29,186.78
23/11
45,020.90
24/05
60,474.27
24/11
48,657.45
25/05
48,780.11
25/11
75,047.52
26/05
104,711.10

純資産合計

円・12期
20/11
2.46億円
21/05
2.55億円
21/11
1.57億円
22/05
1.55億円
22/11
1.74億円
23/05
2.37億円
23/11
16.7億円
24/05
20.5億円
24/11
15.7億円
25/05
15.1億円
25/11
21.6億円
26/05
28.2億円

元本

円・12期
20/11
1.74億円
21/05
1.53億円
21/11
8,789万円
22/05
7,328万円
22/11
7,320万円
23/05
8,122万円
23/11
3.70億円
24/05
3.38億円
24/11
3.23億円
25/05
3.10億円
25/11
2.87億円
26/05
2.70億円

元本等合計

円・12期
20/11
2.46億円
21/05
2.55億円
21/11
1.57億円
22/05
1.55億円
22/11
1.74億円
23/05
2.37億円
23/11
16.7億円
24/05
20.5億円
24/11
15.7億円
25/05
15.1億円
25/11
21.6億円
26/05
28.2億円

資産合計

円・12期
20/11
2.47億円
21/05
2.56億円
21/11
1.61億円
22/05
1.56億円
22/11
1.75億円
23/05
2.38億円
23/11
17.0億円
24/05
20.5億円
24/11
15.8億円
25/05
15.2億円
25/11
21.6億円
26/05
28.3億円

負債合計

円・12期
20/11
96.3万円
21/05
121万円
21/11
408万円
22/05
55.8万円
22/11
71.1万円
23/05
70.1万円
23/11
3,109万円
24/05
629万円
24/11
618万円
25/05
558万円
25/11
752万円
26/05
855万円

コール・ローン

円・12期
20/11
402万円
21/05
429万円
21/11
601万円
22/05
241万円
22/11
281万円
23/05
339万円
23/11
5,052万円
24/05
3,022万円
24/11
2,506万円
25/05
2,389万円
25/11
3,298万円
26/05
4,202万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
7,263万円
21/05
1.02億円
21/11
6,871万円
22/05
8,200万円
22/11
1.01億円
23/05
1.56億円
23/11
13.0億円
24/05
17.1億円
24/11
12.5億円
25/05
12.0億円
25/11
18.7億円
26/05
25.5億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
10.3万円
21/05
10.3万円
21/11
10.3万円
22/05
10.3万円
22/11
10.3万円
23/05
10.3万円
23/11
38.1万円
24/05
38.1万円
24/11
38.2万円
25/05
38.2万円
25/11
38.3万円
26/05
38.5万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
6,907万円
21/05
6,480万円
21/11
3,977万円
22/05
4,110万円
22/11
5,969万円
23/05
9,709万円
23/11
12.5億円
24/05
16.2億円
24/11
14.6億円
25/05
14.0億円
25/11
17.1億円
26/05
24.0億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
17.4万円
21/05
15.3万円
21/11
8.79万円
22/05
7.33万円
22/11
7.32万円
23/05
8.12万円
23/11
37.0万円
24/05
33.8万円
24/11
32.3万円
25/05
31.0万円
25/11
28.7万円
26/05
27.0万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/11
6,225万円
21/05
4,296万円
21/11
1,826万円
22/05
2,582万円
22/11
1,968万円
23/05
4,548万円
23/11
3.73億円
24/05
5.52億円
24/11
−4.00億円
25/05
971万円
25/11
7.90億円
26/05
8.25億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
6,146万円
21/05
4,210万円
21/11
1,770万円
22/05
2,533万円
22/11
1,913万円
23/05
4,486万円
23/11
3.68億円
24/05
5.46億円
24/11
−4.06億円
25/05
477万円
25/11
7.84億円
26/05
8.17億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
6,146万円
21/05
4,210万円
21/11
1,770万円
22/05
2,533万円
22/11
1,913万円
23/05
4,486万円
23/11
3.68億円
24/05
5.46億円
24/11
−4.06億円
25/05
477万円
25/11
7.84億円
26/05
8.17億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
6,146万円
21/05
4,210万円
21/11
1,770万円
22/05
2,533万円
22/11
1,913万円
23/05
4,486万円
23/11
3.68億円
24/05
5.46億円
24/11
−4.06億円
25/05
477万円
25/11
7.84億円
26/05
8.17億円

分配金

円・12期
20/11
17.4万円
21/05
15.3万円
21/11
8.79万円
22/05
7.33万円
22/11
7.32万円
23/05
8.12万円
23/11
37.0万円
24/05
33.8万円
24/11
32.3万円
25/05
31.0万円
25/11
28.7万円
26/05
27.0万円

その他費用

円・12期
20/11
3,935円
21/05
4,290円
21/11
2,774円
22/05
2,396円
22/11
2,721円
23/05
3,081円
23/11
2.63万円
24/05
3.00万円
24/11
2.81万円
25/05
2.50万円
25/11
3.10万円
26/05
3.97万円

委託者報酬

円・12期
20/11
74.6万円
21/05
81.2万円
21/11
52.9万円
22/05
45.8万円
22/11
52.0万円
23/05
58.6万円
23/11
492万円
24/05
562万円
24/11
526万円
25/05
467万円
25/11
580万円
26/05
741万円

営業費用

円・12期
20/11
79.0万円
21/05
86.0万円
21/11
56.0万円
22/05
48.5万円
22/11
55.1万円
23/05
62.0万円
23/11
522万円
24/05
595万円
24/11
557万円
25/05
494万円
25/11
614万円
26/05
785万円

支払利息

円・9期
20/05
819円
20/11
538円
21/05
313円
21/11
362円
22/05
88円
22/11
243円
23/05
377円
23/11
4,925円
24/05
929円

受取配当金

円・12期
20/11
769万円
21/05
470万円
21/11
288万円
22/05
229万円
22/11
212万円
23/05
235万円
23/11
827万円
24/05
756万円
24/11
703万円
25/05
676万円
25/11
643万円
26/05
591万円

受取利息

円・5期
24/05
4,056円
24/11
2.02万円
25/05
3.74万円
25/11
5.71万円
26/05
11.1万円

受託者報酬

円・12期
20/11
4.00万円
21/05
4.35万円
21/11
2.83万円
22/05
2.45万円
22/11
2.79万円
23/05
3.14万円
23/11
26.4万円
24/05
30.1万円
24/11
28.2万円
25/05
25.0万円
25/11
31.1万円
26/05
39.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
5,456万円
21/05
3,826万円
21/11
1,537万円
22/05
2,353万円
22/11
1,756万円
23/05
4,313万円
23/11
3.65億円
24/05
5.45億円
24/11
−4.08億円
25/05
291万円
25/11
7.84億円
26/05
8.19億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSDV・2026年08月21日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDSV）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE0J）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4VO）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TY5D）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKO7）PDF

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