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ファンド時系列 野村通貨選択日本株投信

ファンド時系列 野村通貨選択日本株投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村通貨選択日本株投信

G09299シリーズ G09299-005決算期 5月22日・11月22日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YSDV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 5.65億円純資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 5.58億円元本等合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 5.58億円元本 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 3.79億円資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 6.26億円純資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 6.25億円元本等合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 6.25億円元本 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 3.47億円資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 5.70億円純資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 5.69億円元本等合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 5.69億円元本 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 3.08億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 5.37億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 5.36億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 5.36億円元本 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 3.01億円資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 5.48億円純資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 5.46億円元本等合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 5.46億円元本 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 2.83億円資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 6.75億円純資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 6.74億円元本等合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 6.74億円元本 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 3.21億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 13.6億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 13.6億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 13.6億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 6.59億円資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 16.2億円純資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 16.2億円元本等合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 16.2億円元本 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 6.47億円資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 13.7億円純資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 13.7億円元本等合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 13.7億円元本 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 6.29億円資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 12.6億円純資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 12.6億円元本等合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 12.6億円元本 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 5.98億円資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 12.3億円純資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 12.3億円元本等合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 12.3億円元本 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 3.68億円資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 17.1億円純資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 17.1億円元本等合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 17.1億円元本 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 3.57億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 712万円負債合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 145万円負債合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 94.0万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 90.2万円負債合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 203万円負債合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 96.0万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 383万円負債合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 280万円負債合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 285万円負債合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 273万円負債合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 225万円負債合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 301万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.50億円営業利益又は営業損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.48億円経常利益又は経常損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.48億円営業収益 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 1.25億円営業利益又は営業損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 1.23億円営業収益 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 2,119万円営業利益又は営業損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,925万円経常利益又は経常損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,925万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,925万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,367万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,538万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,538万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,538万円営業収益 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 4,890万円営業利益又は営業損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 4,708万円経常利益又は経常損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 4,708万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 4,708万円営業収益 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 6,677万円営業利益又は営業損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 6,493万円経常利益又は経常損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 6,493万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 6,493万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 2.75億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 2.71億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 2.71億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 2.71億円営業収益 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 3.03億円営業利益又は営業損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 2.98億円経常利益又は経常損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 2.98億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 2.98億円営業収益 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −1.97億円営業利益又は営業損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −2.02億円経常利益又は経常損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −2.02億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −2.02億円営業収益 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −2,490万円営業利益又は営業損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −2,908万円経常利益又は経常損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −2,908万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −2,908万円営業収益 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 6.42億円営業利益又は営業損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 6.37億円経常利益又は経常損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 6.37億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 6.37億円営業収益 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 5.28億円営業利益又は営業損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 5.23億円経常利益又は経常損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 5.23億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 5.23億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
0500万1,000万1,500万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 487万円分配金 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 422万円分配金 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 397万円分配金 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 360万円分配金 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 349万円分配金 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 374万円分配金 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 1,198万円分配金 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 1,170万円分配金 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 1,152万円分配金 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 1,091万円分配金 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 863万円分配金 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 654万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 14,719.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 17,992.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 18,450.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 17,819.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 19,277.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 20,993.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 20,630.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 25,038.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 21,732.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 21,053.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 33,433.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 47,777.03 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
14,719.27
21/05
17,992.81
21/11
18,450.52
22/05
17,819.32
22/11
19,277.87
23/05
20,993.50
23/11
20,630.76
24/05
25,038.27
24/11
21,732.94
25/05
21,053.87
25/11
33,433.99
26/05
47,777.03

純資産合計

円・12期
20/11
5.58億円
21/05
6.25億円
21/11
5.69億円
22/05
5.36億円
22/11
5.46億円
23/05
6.74億円
23/11
13.6億円
24/05
16.2億円
24/11
13.7億円
25/05
12.6億円
25/11
12.3億円
26/05
17.1億円

元本

円・12期
20/11
3.79億円
21/05
3.47億円
21/11
3.08億円
22/05
3.01億円
22/11
2.83億円
23/05
3.21億円
23/11
6.59億円
24/05
6.47億円
24/11
6.29億円
25/05
5.98億円
25/11
3.68億円
26/05
3.57億円

元本等合計

円・12期
20/11
5.58億円
21/05
6.25億円
21/11
5.69億円
22/05
5.36億円
22/11
5.46億円
23/05
6.74億円
23/11
13.6億円
24/05
16.2億円
24/11
13.7億円
25/05
12.6億円
25/11
12.3億円
26/05
17.1億円

資産合計

円・12期
20/11
5.65億円
21/05
6.26億円
21/11
5.70億円
22/05
5.37億円
22/11
5.48億円
23/05
6.75億円
23/11
13.6億円
24/05
16.2億円
24/11
13.7億円
25/05
12.6億円
25/11
12.3億円
26/05
17.1億円

負債合計

円・12期
20/11
712万円
21/05
145万円
21/11
94.0万円
22/05
90.2万円
22/11
203万円
23/05
96.0万円
23/11
383万円
24/05
280万円
24/11
285万円
25/05
273万円
25/11
225万円
26/05
301万円

コール・ローン

円・12期
20/11
1,064万円
21/05
709万円
21/11
606万円
22/05
570万円
22/11
588万円
23/05
672万円
23/11
1,563万円
24/05
1,709万円
24/11
1,523万円
25/05
1,423万円
25/11
1,337万円
26/05
1,834万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
1.79億円
21/05
2.78億円
21/11
2.61億円
22/05
2.35億円
22/11
2.63億円
23/05
3.53億円
23/11
7.01億円
24/05
9.74億円
24/11
7.38億円
25/05
6.61億円
25/11
8.63億円
26/05
13.5億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
18.1万円
21/05
18.1万円
21/11
18.1万円
22/05
18.1万円
22/11
18.1万円
23/05
18.1万円
23/11
40.6万円
24/05
40.6万円
24/11
40.6万円
25/05
40.7万円
25/11
40.8万円
26/05
41.0万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
1.31億円
21/05
2.25億円
21/11
1.99億円
22/05
2.08億円
22/11
2.11億円
23/05
2.52億円
23/11
6.66億円
24/05
9.79億円
24/11
9.43億円
25/05
8.89億円
25/11
8.32億円
26/05
13.0億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
75.8万円
21/05
69.5万円
21/11
61.7万円
22/05
60.1万円
22/11
56.6万円
23/05
64.3万円
23/11
198万円
24/05
194万円
24/11
189万円
25/05
179万円
25/11
111万円
26/05
107万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/11
1.50億円
21/05
1.25億円
21/11
2,119万円
22/05
−1,367万円
22/11
4,890万円
23/05
6,677万円
23/11
2.75億円
24/05
3.03億円
24/11
−1.97億円
25/05
−2,490万円
25/11
6.42億円
26/05
5.28億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
1.48億円
21/05
1.23億円
21/11
1,925万円
22/05
−1,538万円
22/11
4,708万円
23/05
6,493万円
23/11
2.71億円
24/05
2.98億円
24/11
−2.02億円
25/05
−2,908万円
25/11
6.37億円
26/05
5.23億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
1.48億円
21/05
1.23億円
21/11
1,925万円
22/05
−1,538万円
22/11
4,708万円
23/05
6,493万円
23/11
2.71億円
24/05
2.98億円
24/11
−2.02億円
25/05
−2,908万円
25/11
6.37億円
26/05
5.23億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
1.48億円
21/05
1.23億円
21/11
1,925万円
22/05
−1,538万円
22/11
4,708万円
23/05
6,493万円
23/11
2.71億円
24/05
2.98億円
24/11
−2.02億円
25/05
−2,908万円
25/11
6.37億円
26/05
5.23億円

分配金

円・12期
20/11
487万円
21/05
422万円
21/11
397万円
22/05
360万円
22/11
349万円
23/05
374万円
23/11
1,198万円
24/05
1,170万円
24/11
1,152万円
25/05
1,091万円
25/11
863万円
26/05
654万円

その他費用

円・12期
20/11
9,035円
21/05
1.02万円
21/11
9,739円
22/05
8,596円
22/11
9,111円
23/05
9,271円
23/11
2.10万円
24/05
2.44万円
24/11
2.38万円
25/05
2.11万円
25/11
2.21万円
26/05
2.31万円

委託者報酬

円・12期
20/11
170万円
21/05
191万円
21/11
183万円
22/05
162万円
22/11
171万円
23/05
174万円
23/11
393万円
24/05
456万円
24/11
445万円
25/05
395万円
25/11
415万円
26/05
432万円

営業費用

円・12期
20/11
180万円
21/05
202万円
21/11
194万円
22/05
171万円
22/11
181万円
23/05
184万円
23/11
416万円
24/05
483万円
24/11
471万円
25/05
418万円
25/11
439万円
26/05
457万円

支払利息

円・9期
20/05
882円
20/11
1,032円
21/05
632円
21/11
885円
22/05
316円
22/11
770円
23/05
870円
23/11
2,854円
24/05
557円

受取配当金

円・12期
20/11
469万円
21/05
405万円
21/11
384万円
22/05
342万円
22/11
331万円
23/05
347万円
23/11
1,120万円
24/05
1,087万円
24/11
1,066万円
25/05
1,010万円
25/11
826万円
26/05
595万円

受取利息

円・5期
24/05
2,076円
24/11
1.22万円
25/05
2.53万円
25/11
4.12万円
26/05
4.96万円

受託者報酬

円・12期
20/11
9.10万円
21/05
10.2万円
21/11
9.80万円
22/05
8.65万円
22/11
9.17万円
23/05
9.33万円
23/11
21.0万円
24/05
24.4万円
24/11
23.8万円
25/05
21.1万円
25/11
22.2万円
26/05
23.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
1.46億円
21/05
1.21億円
21/11
1,736万円
22/05
−1,710万円
22/11
4,559万円
23/05
6,330万円
23/11
2.63億円
24/05
2.92億円
24/11
−2.08億円
25/05
−3,502万円
25/11
6.33億円
26/05
5.22億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSDV・2026年08月21日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDSV）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE0J）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4VO）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TY5D）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKO7）PDF

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