ファンドサマリーニッセイ世界代表株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ニッセイ世界代表株ファンド

G06911区分不明決算期 —管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）

管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

純資産総額6.09億円2020-04-20 時点

基準価額10,344.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本5.89億円期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2020-04-20有価証券報告書・提出 2020-07-20

設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2020-04-20

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券届出書（030）	2件	2020-07-20	2021-01-20
有価証券報告書（120）	1件	2020-04-20	2020-04-20

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2019-04-23 〜 2020-04-20	有価証券報告書 S100J6UN	6.09億円	5.89億円	6.20億円	−3,100万円	−4,043万円	589万円	10,344.83	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

資産合計純資産合計元本

5.80億5.90億6.00億6.10億6.20億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

900万1,000万1,100万1,200万

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失営業収益分配金

−5,000万−4,000万−3,000万−2,000万−1,000万01,000万

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

9,00010,00011,00012,000

単位円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2020-04-20	2019-04-23 〜 2020-04-20（363日）	通期	6.09億円	有価証券報告書 S100J6UN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2021-01-20	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100KI3Z
2020-07-20	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100J6UO
2020-07-20	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(平成31年4月23日－令和2年4月20日)	2019-04-23 〜 2020-04-20	S100J6UN

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。