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ファンドサマリー ニッセイ日本ストラテジックオープン

ファンドサマリー ニッセイ日本ストラテジックオープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ニッセイ日本ストラテジックオープン

G01449内国投資信託受益証券決算期 9月25日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額9.50億円2023-09-25 時点
基準価額8,401.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-09-25有価証券報告書・提出 2023-12-25
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-09-25 〜 2023-09-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100SFXH・提出日 2023-12-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-06-252023-12-25
訂正有価証券届出書（040）1件2023-10-252023-10-25
有価証券報告書（120）4件2020-09-252023-09-25
半期報告書（160）2件2022-09-262023-09-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-09-27 〜 2023-09-25有価証券報告書 S100SFXH9.50億円11.3億円9.60億円1.90億円1.74億円—8,401.52このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/09元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 13.6億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 12.4億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 12.0億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 12.0億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 11.7億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 11.3億円資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 9.27億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 10.4億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 9.37億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 8.58億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 8.37億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 9.60億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 9.19億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 10.3億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 9.18億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 8.26億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 8.25億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 9.50億円負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 810万円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,077万円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1,823万円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3,159万円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,138万円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,018万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/09営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,551万円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.20億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −7,166万円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −1.50億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2,563万円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1.90億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −82.1万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.01億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −8,007万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −1.66億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,807万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1.74億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,5007,0007,5008,0008,500
20/0921/0922/0322/0923/0323/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 6,737.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 8,274.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 7,621.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 6,907.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 7,056.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 8,401.52 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-09-252022-09-27 〜 2023-09-25（363日）通期9.50億円有価証券報告書 S100SFXH
2023-03-262022-09-27 〜 2023-03-26（180日）半期8.25億円半期報告書 S100QX4I
2022-09-262021-09-28 〜 2022-09-26（363日）通期8.26億円有価証券報告書 S100PSFP
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期9.18億円半期報告書 S100O996
2021-09-272020-09-26 〜 2021-09-27（366日）通期10.3億円有価証券報告書 S100N3P8
2020-09-252019-09-26 〜 2020-09-25（365日）通期9.19億円有価証券報告書 S100KCMO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFXL
2023-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100SFXH
2023-10-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RY8I
2023-06-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QX4J
2023-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100QX4I
2022-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PSFQ
2022-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100PSFP
2022-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O997
2022-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100O996
2021-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N3PB
2021-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月26日－令和3年9月27日)2020-09-26 〜 2021-09-27S100N3P8
2021-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LKSY
2020-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KCMP
2020-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和1年9月26日－令和2年9月25日)2019-09-26 〜 2020-09-25S100KCMO
2020-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IRM0

出典

  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QX4I・2023年06月23日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFXH・2023年12月25日 提出）PDF
  • 2022年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O996・2022年06月24日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PSFP・2022年12月23日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N3P8・2021年12月24日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KCMO・2020年12月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。