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ファンドサマリー ニッセイ日本株リサーチオープン

ファンドサマリー ニッセイ日本株リサーチオープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ニッセイ日本株リサーチオープン

G01396内国投資信託受益証券決算期 1月25日・7月25日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額13.9億円2023-07-25 時点
基準価額9,469.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-07-25有価証券報告書・提出 2023-10-25
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2023-07-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100S1PQ・提出日 2023-10-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-10-232023-10-25
有価証券報告書（120）8件2020-01-272023-07-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-01-26 〜 2023-07-25有価証券報告書 S100S1PQ13.9億円14.7億円14.0億円1.05億円9,402万円—9,469.74このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07元本 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 19.2億円元本 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 18.9億円元本 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 17.6億円元本 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 16.5億円元本 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 16.0億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 15.6億円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 15.3億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 14.7億円資産合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 16.1億円資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 15.4億円資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 17.4億円資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 18.3億円資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 14.4億円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 13.4億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 13.7億円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 14.0億円純資産合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 16.0億円純資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 15.3億円純資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 17.3億円純資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 17.4億円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 14.3億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 13.3億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 13.6億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 13.9億円負債合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 1,360万円負債合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 1,174万円負債合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1,397万円負債合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 9,776万円負債合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 1,436万円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 1,135万円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 1,191万円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1,124万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07営業収益 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 7,988万円営業収益 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3,168万円営業収益 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 3.35億円営業収益 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 2.17億円営業収益 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.45億円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −4,916万円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 5,952万円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 6,628万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −4,342万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 3.21億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 2.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.59億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −6,039万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 4,816万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 9,402万円分配金 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 8,255万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,000
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 8,310.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 8,083.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 9,837.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 10,522.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 8,911.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 8,534.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 8,844.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 9,469.74 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・8期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-07-252023-01-26 〜 2023-07-25（180日）通期13.9億円有価証券報告書 S100S1PQ
2023-01-252022-07-26 〜 2023-01-25（183日）通期13.6億円有価証券報告書 S100QLJF
2022-07-252022-01-26 〜 2022-07-25（180日）通期13.3億円有価証券報告書 S100PA8A
2022-01-252021-07-27 〜 2022-01-25（182日）通期14.3億円有価証券報告書 S100NWK4
2021-07-262021-01-26 〜 2021-07-26（181日）通期17.4億円有価証券報告書 S100MLUH
2021-01-252020-07-28 〜 2021-01-25（181日）通期17.3億円有価証券報告書 S100L67R
2020-07-272020-01-28 〜 2020-07-27（181日）通期15.3億円有価証券報告書 S100JVMQ
2020-01-272019-07-26 〜 2020-01-27（185日）通期16.0億円有価証券報告書 S100IEO8

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S1PR
2023-10-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2023/01/26－2023/07/25)2023-01-26 〜 2023-07-25S100S1PQ
2023-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QLJH
2023-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2022/07/26－2023/01/25)2022-07-26 〜 2023-01-25S100QLJF
2022-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PA8B
2022-10-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和4年1月26日－令和4年7月25日)2022-01-26 〜 2022-07-25S100PA8A
2022-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NWK5
2022-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和3年7月27日－令和4年1月25日)2021-07-27 〜 2022-01-25S100NWK4
2021-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MLUL
2021-10-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(令和3年1月26日－令和3年7月26日)2021-01-26 〜 2021-07-26S100MLUH
2021-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L67U
2021-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(令和2年7月28日－令和3年1月25日)2020-07-28 〜 2021-01-25S100L67R
2020-10-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JVMW
2020-10-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(令和2年1月28日－令和2年7月27日)2020-01-28 〜 2020-07-27S100JVMQ
2020-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(令和1年7月26日－令和2年1月27日)2019-07-26 〜 2020-01-27S100IEO8

出典

  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1PQ・2023年10月25日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QLJF・2023年04月25日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PA8A・2022年10月25日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NWK4・2022年04月25日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MLUH・2021年10月25日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L67R・2021年04月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。