純資産総額205億円2026-03-23 時点
基準価額8,519.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本240億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-19 | 2026-06-19 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-10 | 2026-06-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書  S100Y9W8 | 205億円 | 240億円 | 205億円 | −3.29億円 | −3.81億円 | 4,533万円 | 8,519.71 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億300億400億500億600億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,4008,6008,8009,0009,2009,400
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-23 〜 2026-03-23（181日） | 通期 | 205億円 | 有価証券報告書 S100Y9W8 |
| 2025-09-22 | 2025-03-22 〜 2025-09-22（184日） | 通期 | 235億円 | 有価証券報告書 S100X97X |
| 2025-03-21 | 2024-09-21 〜 2025-03-21（181日） | 通期 | 254億円 | 有価証券報告書 S100VVHT |
| 2024-09-20 | 2024-03-22 〜 2024-09-20（182日） | 通期 | 281億円 | 有価証券報告書 S100UVIZ |
| 2024-03-21 | 2023-09-21 〜 2024-03-21（182日） | 通期 | 318億円 | 有価証券報告書 S100TLI0 |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 通期 | 344億円 | 有価証券報告書 S100SD8O |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 通期 | 371億円 | 有価証券報告書 S100QVBP |
| 2022-09-20 | 2022-03-23 〜 2022-09-20（181日） | 通期 | 408億円 | 有価証券報告書 S100PRG1 |
| 2022-03-22 | 2021-09-22 〜 2022-03-22（181日） | 通期 | 440億円 | 有価証券報告書 S100O6QJ |
| 2021-09-21 | 2021-03-23 〜 2021-09-21（182日） | 通期 | 477億円 | 有価証券報告書 S100N0AT |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 508億円 | 有価証券報告書 S100LGMV |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 540億円 | 有価証券報告書 S100KC7P |
| 2020-03-23 | 2019-09-21 〜 2020-03-23（184日） | 通期 | 568億円 | 有価証券報告書 S100IPUW |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y9WK |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/09/23－2026/03/23) | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | S100Y9W8 |
| 2026-06-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y7LS |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XOTT |
| 2025-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/03/22－2025/09/22) | 2025-03-22 〜 2025-09-22 | S100X97X |
| 2025-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X97P |
| 2025-12-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X7IS |
| 2025-09-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WN8F |
| 2025-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVHU |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/09/21－2025/03/21) | 2024-09-21 〜 2025-03-21 | S100VVHT |
| 2025-06-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VVRX |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VD2H |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVJ2 |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/03/22－2024/09/20) | 2024-03-22 〜 2024-09-20 | S100UVIZ |
| 2024-12-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUZX |
| 2024-09-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UAH6 |
| 2024-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TLI3 |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/09/21－2024/03/21) | 2023-09-21 〜 2024-03-21 | S100TLI0 |
| 2024-06-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TJX1 |
| 2023-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD8P |
