純資産総額178億円2026-05-12 時点
基準価額9,989.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本178億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-12有価証券報告書・提出 2026-08-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-12 〜 2026-05-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-12 | 2026-05-12 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-12 | 2026-05-12 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2026-05-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-13 〜 2026-05-12 | 有価証券報告書  S100YT2O | 178億円 | 178億円 | 179億円 | −12.6億円 | −13.7億円 | 2.76億円 | 9,989.81 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-12 | 2025-11-13 〜 2026-05-12（180日） | 通期 | 178億円 | 有価証券報告書 S100YT2O |
| 2025-11-12 | 2025-05-13 〜 2025-11-12（183日） | 通期 | 211億円 | 有価証券報告書 S100XI51 |
| 2025-05-12 | 2024-11-13 〜 2025-05-12（180日） | 通期 | 199億円 | 有価証券報告書 S100WGVL |
| 2024-11-12 | 2024-05-14 〜 2024-11-12（182日） | 通期 | 212億円 | 有価証券報告書 S100V7A1 |
| 2024-05-13 | 2023-11-14 〜 2024-05-13（181日） | 通期 | 250億円 | 有価証券報告書 S100U5BK |
| 2023-11-13 | 2023-05-13 〜 2023-11-13（184日） | 通期 | 284億円 | 有価証券報告書 S100SOUG |
| 2023-05-12 | 2022-11-15 〜 2023-05-12（178日） | 通期 | 346億円 | 有価証券報告書 S100RHZJ |
| 2022-11-14 | 2022-05-13 〜 2022-11-14（185日） | 通期 | 430億円 | 有価証券報告書 S100Q1YA |
| 2022-05-12 | 2021-11-13 〜 2022-05-12（180日） | 通期 | 510億円 | 有価証券報告書 S100OTOJ |
| 2021-11-12 | 2021-05-13 〜 2021-11-12（183日） | 通期 | 636億円 | 有価証券報告書 S100NBP6 |
| 2021-05-12 | 2020-11-13 〜 2021-05-12（180日） | 通期 | 785億円 | 有価証券報告書 S100M3H3 |
| 2020-11-12 | 2020-05-13 〜 2020-11-12（183日） | 通期 | 710億円 | 有価証券報告書 S100KM6W |
| 2020-05-12 | 2019-11-13 〜 2020-05-12（181日） | 通期 | 688億円 | 有価証券報告書 S100JC2E |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/11/13－2026/05/12) | 2025-11-13 〜 2026-05-12 | S100YT2O |
| 2026-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-12 | S100YT2K |
| 2026-05-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4ZG |
| 2026-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMAK |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/05/13－2025/11/12) | 2025-05-13 〜 2025-11-12 | S100XI51 |
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XI4Y |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5WW |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WK6S |
| 2025-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/11/13－2025/05/12) | 2024-11-13 〜 2025-05-12 | S100WGVL |
| 2025-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGVI |
| 2025-05-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSFN |
| 2025-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9OI |
| 2025-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7A3 |
| 2025-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/05/14－2024/11/12) | 2024-05-14 〜 2024-11-12 | S100V7A1 |
| 2024-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTJ2 |
| 2024-08-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8UD |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5BL |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/11/14－2024/05/13) | 2023-11-14 〜 2024-05-13 | S100U5BK |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGQB |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOUH |
