ファンドサマリー ニッセイ・インド中小型株式ファンド
ファンドサマリー ニッセイ・インド中小型株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイ・インド中小型株式ファンド
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額1.14億円2026-08-24 時点
基準価額8,632.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.32億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-24半期報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-08-25 〜 2026-08-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2024-11-15 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-08-24 | 半期報告書 S100Y4KD | 1.14億円 | 1.32億円 | 1.15億円 | −274万円 | −341万円 | — | 8,632.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
1.10億1.15億1.20億1.25億1.30億1.35億
単位 円
負債合計
20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−350万−300万−250万−200万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,6008,7008,8008,900
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 半期 | 1.14億円 | 半期報告書 S100Y4KD |
| 2025-08-25 | 2024-12-27 〜 2025-08-25（241日） | 通期 | 1.17億円 | 有価証券報告書 S100X0RG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4KE |
| 2026-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/08/26－2026/08/24) | 2025-08-26 〜 2026-08-24 | S100Y4KD |
| 2025-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/27－2025/08/25) | 2024-12-27 〜 2025-08-25 | S100X0RG |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X0R4 |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UNPK |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。