純資産総額115億円2026-01-15 時点
基準価額10,539.65円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本109億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-15 | 2026-04-15 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-15 | 2026-01-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-10 | 2026-08-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書  S100XXSW | 115億円 | 109億円 | 117億円 | 4.87億円 | 3.71億円 | — | 10,539.65 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 通期 | 115億円 | 有価証券報告書 S100XXSW |
| 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15（180日） | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100WRRS |
| 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15（182日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100VL5P |
| 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16（182日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100UDZE |
| 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15（180日） | 通期 | 86.0億円 | 有価証券報告書 S100T7FH |
| 2023-07-18 | 2023-01-17 〜 2023-07-18（182日） | 通期 | 66.8億円 | 有価証券報告書 S100RYP7 |
| 2023-01-16 | 2022-07-16 〜 2023-01-16（184日） | 通期 | 61.6億円 | 有価証券報告書 S100QJRA |
| 2022-07-15 | 2022-01-18 〜 2022-07-15（178日） | 通期 | 70.0億円 | 有価証券報告書 S100P9N9 |
| 2022-01-17 | 2021-07-16 〜 2022-01-17（185日） | 通期 | 79.0億円 | 有価証券報告書 S100NUME |
| 2021-07-15 | 2021-01-16 〜 2021-07-15（180日） | 通期 | 85.1億円 | 有価証券報告書 S100MKWK |
| 2021-01-15 | 2020-07-16 〜 2021-01-15（183日） | 通期 | 101億円 | 有価証券報告書 S100L4V5 |
| 2020-07-15 | 2020-01-16 〜 2020-07-15（181日） | 通期 | 90.1億円 | 有価証券報告書 S100JUER |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YUAB |
| 2026-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1UI |
| 2026-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/07/16－2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XXSW |
| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXSN |
| 2026-02-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XIOP |
| 2025-11-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WY2Z |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/01/16－2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WRRS |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WRRJ |
| 2025-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WGA9 |
| 2025-05-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VPNB |
| 2025-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/07/17－2025/01/15) | 2024-07-17 〜 2025-01-15 | S100VL5P |
| 2025-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VL5O |
| 2025-02-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V6GO |
| 2024-11-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100ULIU |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDZF |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/01/16－2024/07/16) | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | S100UDZE |
| 2024-08-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4P5 |
| 2024-05-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TCQG |
| 2024-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7FJ |
| 2024-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/07/19－2024/01/15) | 2023-07-19 〜 2024-01-15 | S100T7FH |
