純資産総額183億円2026-01-22 時点
基準価額8,027.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本228億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-22有価証券報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-22 〜 2026-01-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-22 | 2026-04-22 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-22 | 2026-01-22 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-10 | 2026-06-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-22 | 有価証券報告書  S100XZF5 | 183億円 | 228億円 | 184億円 | 18.9億円 | 17.8億円 | 9,834万円 | 8,027.05 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
100億200億300億400億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0006,5007,0007,5008,0008,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 通期 | 183億円 | 有価証券報告書 S100XZF5 |
| 2025-07-22 | 2025-01-23 〜 2025-07-22（180日） | 通期 | 177億円 | 有価証券報告書 S100WTJV |
| 2025-01-22 | 2024-07-23 〜 2025-01-22（183日） | 通期 | 182億円 | 有価証券報告書 S100VMB6 |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 201億円 | 有価証券報告書 S100UHSV |
| 2024-01-22 | 2023-07-25 〜 2024-01-22（181日） | 通期 | 195億円 | 有価証券報告書 S100T9SA |
| 2023-07-24 | 2023-01-24 〜 2023-07-24（181日） | 通期 | 197億円 | 有価証券報告書 S100RX29 |
| 2023-01-23 | 2022-07-23 〜 2023-01-23（184日） | 通期 | 198億円 | 有価証券報告書 S100QJO2 |
| 2022-07-22 | 2022-01-25 〜 2022-07-22（178日） | 通期 | 217億円 | 有価証券報告書 S100PCFZ |
| 2022-01-24 | 2021-07-27 〜 2022-01-24（181日） | 通期 | 213億円 | 有価証券報告書 S100NWZJ |
| 2021-07-26 | 2021-01-23 〜 2021-07-26（184日） | 通期 | 234億円 | 有価証券報告書 S100MKPW |
| 2021-01-22 | 2020-07-23 〜 2021-01-22（183日） | 通期 | 249億円 | 有価証券報告書 S100L5SJ |
| 2020-07-22 | 2020-01-23 〜 2020-07-22（181日） | 通期 | 265億円 | 有価証券報告書 S100JVNH |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y7LP |
| 2026-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/07/23－2026/01/22) | 2025-07-23 〜 2026-01-22 | S100XZF5 |
| 2026-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYX9 |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XOTJ |
| 2025-12-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X7IP |
| 2025-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/01/23－2025/07/22) | 2025-01-23 〜 2025-07-22 | S100WTJV |
| 2025-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTJR |
| 2025-09-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WN8B |
| 2025-06-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VVRO |
| 2025-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMB8 |
| 2025-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/07/23－2025/01/22) | 2024-07-23 〜 2025-01-22 | S100VMB6 |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VD2B |
| 2024-12-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUZW |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHT0 |
| 2024-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UHSV |
| 2024-09-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UAH5 |
| 2024-06-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TJX0 |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9SB |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/07/25－2024/01/22) | 2023-07-25 〜 2024-01-22 | S100T9SA |
| 2023-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RX2A |
