ファンドサマリー ニッセイ健康応援ファンド
ファンドサマリー ニッセイ健康応援ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイ健康応援ファンド
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額186億円2026-08-20 時点
基準価額13,180.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本141億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100Y26H | 186億円 | 141億円 | 188億円 | 37.1億円 | 35.7億円 | — | 13,180.34 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 186億円 | 半期報告書 S100Y26H |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100WYO2 |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 187億円 | 半期報告書 S100VQ8A |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 217億円 | 有価証券報告書 S100ULLR |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 241億円 | 半期報告書 S100TCT0 |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 253億円 | 有価証券報告書 S100S63B |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 259億円 | 半期報告書 S100QONN |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 278億円 | 有価証券報告書 S100PGTY |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 266億円 | 半期報告書 S100O0JG |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 257億円 | 有価証券報告書 S100MQ8X |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 244億円 | 有価証券報告書 S100K5AH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y26Q |
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100Y26H |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WYO2 |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYNZ |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQ8B |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VQ8A |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULLS |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100ULLR |
| 2024-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCT2 |
| 2024-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100TCT0 |
| 2023-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S63H |
| 2023-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100S63B |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QONP |
| 2023-05-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QONN |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGTZ |
| 2022-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100PGTY |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O0JK |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100O0JG |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年8月21日－令和3年8月20日) | 2020-08-21 〜 2021-08-20 | S100MQ8X |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQ82 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。