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ファンドサマリー ニッポン創業経営者ファンド

ファンドサマリー ニッポン創業経営者ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ニッポン創業経営者ファンド

G12715内国投資信託受益証券決算期 10月27日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額33.5億円2026-10-27 時点
基準価額11,523.85円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本29.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-27半期報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-27 〜 2026-10-27
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XXWF・提出日 2026-07-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-222026-07-24
有価証券報告書（120）6件2020-10-272025-10-27
半期報告書（160）5件2022-10-272026-10-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-28 〜 2026-10-27半期報告書 S100XXWF33.5億円29.1億円33.8億円−2.90億円−3.17億円—11,523.85このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-29〜2020-10-27（364日・通期） 99.1億円資産合計 2020-10-28〜2021-10-27（364日・通期） 81.5億円資産合計 2021-10-28〜2022-04-27（181日・半期） 58.5億円資産合計 2021-10-28〜2022-10-27（364日・通期） 55.8億円資産合計 2022-10-28〜2023-04-27（181日・半期） 47.7億円資産合計 2022-10-28〜2023-10-27（364日・通期） 45.1億円資産合計 2023-10-28〜2024-04-27（182日・半期） 44.5億円資産合計 2023-10-28〜2024-10-28（366日・通期） 42.5億円資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 38.8億円資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 39.7億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 33.8億円純資産合計 2019-10-29〜2020-10-27（364日・通期） 97.5億円純資産合計 2020-10-28〜2021-10-27（364日・通期） 80.6億円純資産合計 2021-10-28〜2022-04-27（181日・半期） 58.0億円純資産合計 2021-10-28〜2022-10-27（364日・通期） 55.2億円純資産合計 2022-10-28〜2023-04-27（181日・半期） 47.1億円純資産合計 2022-10-28〜2023-10-27（364日・通期） 44.4億円純資産合計 2023-10-28〜2024-04-27（182日・半期） 43.7億円純資産合計 2023-10-28〜2024-10-28（366日・通期） 41.9億円純資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 38.4億円純資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 39.3億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 33.5億円元本 2019-10-29〜2020-10-27（364日・通期） 86.6億円元本 2020-10-28〜2021-10-27（364日・通期） 61.3億円元本 2021-10-28〜2022-04-27（181日・半期） 60.2億円元本 2021-10-28〜2022-10-27（364日・通期） 57.9億円元本 2022-10-28〜2023-04-27（181日・半期） 52.5億円元本 2022-10-28〜2023-10-27（364日・通期） 48.7億円元本 2023-10-28〜2024-04-27（182日・半期） 43.9億円元本 2023-10-28〜2024-10-28（366日・通期） 40.1億円元本 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 36.4億円元本 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 31.3億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 29.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-29〜2020-10-27（364日・通期） 1.66億円負債合計 2020-10-28〜2021-10-27（364日・通期） 8,952万円負債合計 2021-10-28〜2022-04-27（181日・半期） 5,421万円負債合計 2021-10-28〜2022-10-27（364日・通期） 5,138万円負債合計 2022-10-28〜2023-04-27（181日・半期） 5,520万円負債合計 2022-10-28〜2023-10-27（364日・通期） 6,885万円負債合計 2023-10-28〜2024-04-27（182日・半期） 7,162万円負債合計 2023-10-28〜2024-10-28（366日・通期） 5,283万円負債合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 3,868万円負債合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 3,911万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 2,881万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-27（364日・通期） 7.57億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-28〜2021-10-27（364日・通期） 14.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-28〜2022-04-27（181日・半期） −21.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-28〜2022-10-27（364日・通期） −21.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-28〜2023-04-27（181日・半期） −3.10億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-28〜2023-10-27（364日・通期） −2.14億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-28〜2024-04-27（182日・半期） 4.29億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-28〜2024-10-28（366日・通期） 6.36億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 3,816万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 7.25億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −3.17億円営業収益 2019-10-29〜2020-10-27（364日・通期） 9.32億円営業収益 2020-10-28〜2021-10-27（364日・通期） 16.3億円営業収益 2021-10-28〜2022-04-27（181日・半期） −20.5億円営業収益 2021-10-28〜2022-10-27（364日・通期） −20.7億円営業収益 2022-10-28〜2023-04-27（181日・半期） −2.70億円営業収益 2022-10-28〜2023-10-27（364日・通期） −1.35億円営業収益 2023-10-28〜2024-04-27（182日・半期） 4.67億円営業収益 2023-10-28〜2024-10-28（366日・通期） 7.09億円営業収益 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 7,000万円営業収益 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 7.89億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −2.90億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-27（364日・通期） 11,255.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-28〜2021-10-27（364日・通期） 13,149.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-28〜2022-04-27（181日・半期） 9,627.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-28〜2022-10-27（364日・通期） 9,533.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-28〜2023-04-27（181日・半期） 8,973.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-28〜2023-10-27（364日・通期） 9,128.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-28〜2024-04-27（182日・半期） 9,969.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-28〜2024-10-28（366日・通期） 10,443.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 10,558.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 12,544.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 11,523.85 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-272025-10-28 〜 2026-04-27（181日）半期33.5億円半期報告書 S100XXWF
2025-10-272024-10-29 〜 2025-10-27（363日）通期39.3億円有価証券報告書 S100WZTR
2025-04-282024-10-29 〜 2025-04-28（181日）半期38.4億円半期報告書 S100VO6L
2024-10-282023-10-28 〜 2024-10-28（366日）通期41.9億円有価証券報告書 S100UOZO
2024-04-272023-10-28 〜 2024-04-27（182日）半期43.7億円半期報告書 S100T8OY
2023-10-272022-10-28 〜 2023-10-27（364日）通期44.4億円有価証券報告書 S100S2SZ
2023-04-272022-10-28 〜 2023-04-27（181日）半期47.1億円半期報告書 S100QPAL
2022-10-272021-10-28 〜 2022-10-27（364日）通期55.2億円有価証券報告書 S100PIGQ
2022-04-272021-10-28 〜 2022-04-27（181日）半期58.0億円半期報告書 S100NX4U
2021-10-272020-10-28 〜 2021-10-27（364日）通期80.6億円有価証券報告書 S100N1ID
2020-10-272019-10-29 〜 2020-10-27（364日）通期97.5億円有価証券報告書 S100K4G5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/10/28－2026/10/27)2025-10-28 〜 2026-10-27S100XXWF
2026-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XXWE
2026-01-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WZTS
2026-01-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/10/29－2025/10/27)2024-10-29 〜 2025-10-27S100WZTR
2025-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VO6M
2025-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/10/29－2025/10/27)2024-10-29 〜 2025-10-27S100VO6L
2025-01-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/10/28－2024/10/28)2023-10-28 〜 2024-10-28S100UOZO
2025-01-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UOZF
2024-07-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T8OZ
2024-07-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/10/28－2024/10/28)2023-10-28 〜 2024-10-28S100T8OY
2024-01-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S2T0
2024-01-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/10/28－2023/10/27)2022-10-28 〜 2023-10-27S100S2SZ
2023-07-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QPAO
2023-07-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/10/28－2023/10/27)2022-10-28 〜 2023-10-27S100QPAL
2023-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2021/10/28－2022/10/27)2021-10-28 〜 2022-10-27S100PIGQ
2023-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PIGO
2022-07-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NX4W
2022-07-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年10月28日－令和4年10月27日)2021-10-28 〜 2022-10-27S100NX4U
2022-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月28日－令和3年10月27日)2020-10-28 〜 2021-10-27S100N1ID
2022-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1HV

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXWF・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO6L・2025年07月25日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZTR・2026年01月26日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8OY・2024年07月26日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UOZO・2025年01月27日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QPAL・2023年07月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。