ファンドサマリー 日興ジャパンオープン
ファンドサマリー 日興ジャパンオープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日興ジャパンオープン
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額556億円2026-08-20 時点
基準価額34,385.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本162億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-11-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100XQCC | 556億円 | 162億円 | 560億円 | 125億円 | 121億円 | — | 34,385.99 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
100億200億300億400億500億600億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
分配金
1.80億2.00億2.20億2.40億2.60億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 556億円 | 半期報告書 S100XQCC |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 458億円 | 有価証券報告書 S100WOSA |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 409億円 | 半期報告書 S100VDYU |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 412億円 | 有価証券報告書 S100UD2Z |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 411億円 | 半期報告書 S100T16K |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 360億円 | 有価証券報告書 S100RTOE |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 329億円 | 半期報告書 S100QCMZ |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 346億円 | 有価証券報告書 S100P72K |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 346億円 | 半期報告書 S100NNER |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 360億円 | 有価証券報告書 S100MFWO |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 341億円 | 有価証券報告書 S100JOIU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100XQCC |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQCA |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WOSA |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOS8 |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VDYU |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDYS |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UD2Z |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD2X |
| 2024-05-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100T16K |
| 2024-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T16H |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100RTOE |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTOD |
| 2023-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QCMZ |
| 2023-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCMY |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100P72K |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P72J |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100NNER |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNEP |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年8月21日－令和3年8月20日) | 2020-08-21 〜 2021-08-20 | S100MFWO |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFWJ |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。