ファンドサマリー 日興エボリューション
ファンドサマリー 日興エボリューション
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日興エボリューション
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額87.9億円2026-04-20 時点
基準価額15,209.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本57.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-20 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-20 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100Y1PL | 87.9億円 | 57.8億円 | 89.4億円 | 16.7億円 | 15.2億円 | — | 15,209.61 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-04-22 〜 2026-04-20（363日） | 通期 | 87.9億円 | 有価証券報告書 S100Y1PL |
| 2025-10-21 | 2025-04-22 〜 2025-10-21（182日） | 半期 | 82.9億円 | 半期報告書 S100X28M |
| 2025-04-21 | 2024-04-23 〜 2025-04-21（363日） | 通期 | 80.5億円 | 有価証券報告書 S100VPK4 |
| 2024-10-22 | 2024-04-23 〜 2024-10-22（182日） | 半期 | 81.2億円 | 半期報告書 S100URG3 |
| 2024-04-22 | 2023-04-21 〜 2024-04-22（367日） | 通期 | 83.9億円 | 有価証券報告書 S100TD3M |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 半期 | 82.9億円 | 半期報告書 S100S3SZ |
| 2023-04-20 | 2022-04-21 〜 2023-04-20（364日） | 通期 | 85.7億円 | 有価証券報告書 S100QRJG |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 半期 | 86.2億円 | 半期報告書 S100PFX1 |
| 2022-04-20 | 2021-04-21 〜 2022-04-20（364日） | 通期 | 82.7億円 | 有価証券報告書 S100NZPM |
| 2021-04-20 | 2020-04-21 〜 2021-04-20（364日） | 通期 | 95.0億円 | 有価証券報告書 S100LB9P |
| 2020-04-20 | 2019-04-23 〜 2020-04-20（363日） | 通期 | 74.9億円 | 有価証券報告書 S100IM6C |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100Y1PL |
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y1PJ |
| 2026-01-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100X28M |
| 2026-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X28J |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100VPK4 |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPK2 |
| 2025-01-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100URG3 |
| 2025-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100URG0 |
| 2024-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/21－2024/04/22) | 2023-04-21 〜 2024-04-22 | S100TD3M |
| 2024-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TD3L |
| 2024-01-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/21－2024/04/22) | 2023-04-21 〜 2024-04-22 | S100S3SZ |
| 2024-01-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3SX |
| 2023-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/21－2023/04/20) | 2022-04-21 〜 2023-04-20 | S100QRJG |
| 2023-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRJF |
| 2023-01-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/21－2023/04/20) | 2022-04-21 〜 2023-04-20 | S100PFX1 |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PFX0 |
| 2022-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年4月21日－令和4年4月20日) | 2021-04-21 〜 2022-04-20 | S100NZPM |
| 2022-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZPL |
| 2022-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MPXD |
| 2021-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年4月21日－令和3年4月20日) | 2020-04-21 〜 2021-04-20 | S100LB9P |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。