ファンドサマリー 日興・中国構造改革ファンド
ファンドサマリー 日興・中国構造改革ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日興・中国構造改革ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額9.75億円2020-01-27 時点
基準価額16,947.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.75億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-01-27有価証券報告書・提出 2020-04-23
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2020-01-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2019-01-29 〜 2020-01-27 | 有価証券報告書 S100IGJR | 9.75億円 | 5.75億円 | 10.4億円 | 2.74億円 | 2.61億円 | — | 16,947.64 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
2.60億2.65億2.70億2.75億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00016,00017,00018,00019,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-27 | 2019-01-29 〜 2020-01-27（363日） | 通期 | 9.75億円 | 有価証券報告書 S100IGJR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(平成31年1月29日－令和2年1月27日) | 2019-01-29 〜 2020-01-27 | S100IGJR |
出典
- 2020年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。