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ファンドサマリー 日興ブラジル株式ファンド

ファンドサマリー 日興ブラジル株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日興ブラジル株式ファンド

G07763内国投資信託受益証券決算期 9月24日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額13.4億円2024-09-24 時点
基準価額11,308.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-09-24半期報告書・提出 2024-06-25
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-09-24 〜 2024-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100T9N7・提出日 2024-06-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-12-242024-06-25
有価証券報告書（120）4件2020-09-242023-09-25
半期報告書（160）3件2022-09-262024-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-09-26 〜 2024-09-24半期報告書 S100T9N713.4億円11.8億円13.6億円1.17億円1.04億円—11,308.14このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/03元本 2019-09-25〜2020-09-24（365日・通期） 20.8億円元本 2020-09-25〜2021-09-24（364日・通期） 18.4億円元本 2021-09-25〜2022-03-24（180日・半期） 17.6億円元本 2021-09-25〜2022-09-26（366日・通期） 17.5億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 16.8億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 13.4億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 11.8億円資産合計 2019-09-25〜2020-09-24（365日・通期） 12.0億円資産合計 2020-09-25〜2021-09-24（364日・通期） 13.9億円資産合計 2021-09-25〜2022-03-24（180日・半期） 16.0億円資産合計 2021-09-25〜2022-09-26（366日・通期） 17.0億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 12.7億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 14.4億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 13.6億円純資産合計 2019-09-25〜2020-09-24（365日・通期） 11.9億円純資産合計 2020-09-25〜2021-09-24（364日・通期） 13.7億円純資産合計 2021-09-25〜2022-03-24（180日・半期） 15.8億円純資産合計 2021-09-25〜2022-09-26（366日・通期） 16.8億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 12.6億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 14.0億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 13.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/03負債合計 2019-09-25〜2020-09-24（365日・通期） 1,219万円負債合計 2020-09-25〜2021-09-24（364日・通期） 2,015万円負債合計 2021-09-25〜2022-03-24（180日・半期） 2,177万円負債合計 2021-09-25〜2022-09-26（366日・通期） 1,730万円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,593万円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3,575万円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 2,329万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0億−5.00億05.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/03当期純利益又は当期純損失 2019-09-25〜2020-09-24（365日・通期） −6.07億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-25〜2021-09-24（364日・通期） 3.37億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-25〜2022-03-24（180日・半期） 2.72億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-25〜2022-09-26（366日・通期） 3.92億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −3.47億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1.04億円営業収益 2019-09-25〜2020-09-24（365日・通期） −5.76億円営業収益 2020-09-25〜2021-09-24（364日・通期） 3.64億円営業収益 2021-09-25〜2022-03-24（180日・半期） 2.84億円営業収益 2021-09-25〜2022-09-26（366日・通期） 4.20億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −3.32億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1.75億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1.17億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0006,0008,00010,00012,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-25〜2020-09-24（365日・通期） 5,712.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-25〜2021-09-24（364日・通期） 7,402.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-25〜2022-03-24（180日・半期） 8,964.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-25〜2022-09-26（366日・通期） 9,618.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 7,496.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 10,480.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 11,308.14 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）半期13.4億円半期報告書 S100T9N7
2023-09-252022-09-27 〜 2023-09-25（363日）通期14.0億円有価証券報告書 S100S0S0
2023-03-262022-09-27 〜 2023-03-26（180日）半期12.6億円半期報告書 S100QKVY
2022-09-262021-09-25 〜 2022-09-26（366日）通期16.8億円有価証券報告書 S100PBVT
2022-03-242021-09-25 〜 2022-03-24（180日）半期15.8億円半期報告書 S100NUVZ
2021-09-242020-09-25 〜 2021-09-24（364日）通期13.7億円有価証券報告書 S100ML0F
2020-09-242019-09-25 〜 2020-09-24（365日）通期11.9億円有価証券報告書 S100JXDY

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-06-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/09/26－2024/09/24)2023-09-26 〜 2024-09-24S100T9N7
2024-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9N3
2023-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100S0S0
2023-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S0RY
2023-06-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100QKVY
2023-06-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QKVX
2022-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年9月25日－令和4年9月26日)2021-09-25 〜 2022-09-26S100PBVT
2022-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBVQ
2022-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年9月25日－令和4年9月26日)2021-09-25 〜 2022-09-26S100NUVZ
2022-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUVX
2021-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年9月25日－令和3年9月24日)2020-09-25 〜 2021-09-24S100ML0F
2021-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ML0D
2021-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L4ZD
2020-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和1年9月25日－令和2年9月24日)2019-09-25 〜 2020-09-24S100JXDY
2020-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JXDW

出典

  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9N7・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKVY・2023年06月26日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0S0・2023年12月25日 提出）PDF
  • 2022年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NUVZ・2022年06月24日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBVT・2022年12月26日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ML0F・2021年12月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。