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ファンドサマリー 中国Ａ株ファンド

ファンドサマリー 中国Ａ株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

中国Ａ株ファンド

G04281内国投資信託受益証券決算期 9月21日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額24.2億円2026-09-24 時点
基準価額36,384.70円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.66億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XZ3W・提出日 2026-06-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-12-232026-06-22
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-22
半期報告書（160）5件2022-09-212026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100XZ3W24.2億円6.66億円24.6億円3.75億円3.49億円—36,384.70このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 27.9億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 30.9億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 25.7億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 27.3億円資産合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 22.3億円資産合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 20.3億円資産合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 17.8億円資産合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 14.9億円資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 16.5億円資産合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 22.3億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 24.6億円純資産合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 27.6億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 30.6億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 25.3億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 26.8億円純資産合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 22.0億円純資産合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 19.7億円純資産合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 17.5億円純資産合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 14.7億円純資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 16.4億円純資産合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 21.9億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 24.2億円元本 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 9.47億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 8.96億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 8.45億円元本 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 8.45億円元本 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 8.45億円元本 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 8.25億円元本 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 7.81億円元本 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 7.71億円元本 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 6.95億円元本 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 7.00億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 6.66億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 3,169万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 3,703万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 3,794万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 4,567万円負債合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 2,811万円負債合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 5,642万円負債合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 2,642万円負債合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 1,964万円負債合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 559万円負債合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 4,092万円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 3,333万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 7.75億円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 5.39億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −3.07億円営業収益 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −1.28億円営業収益 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） −4.52億円営業収益 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） −6.05億円営業収益 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） −1.02億円営業収益 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） −3.36億円営業収益 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 3.69億円営業収益 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 9.21億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 3.75億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 7.17億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.67億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −3.40億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −1.92億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） −4.79億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） −6.58億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） −1.22億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） −3.76億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 3.49億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 8.82億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 3.49億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 29,171.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 34,097.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 29,993.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 31,714.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 26,020.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 23,895.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 22,439.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 19,122.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 23,582.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 31,240.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 36,384.70 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期24.2億円半期報告書 S100XZ3W
2025-09-222024-09-25 〜 2025-09-22（362日）通期21.9億円有価証券報告書 S100WV42
2025-03-242024-09-25 〜 2025-03-24（180日）半期16.4億円半期報告書 S100VMFR
2024-09-242023-09-22 〜 2024-09-24（368日）通期14.7億円有価証券報告書 S100UIRO
2024-03-212023-09-22 〜 2024-03-21（181日）半期17.5億円半期報告書 S100T9LZ
2023-09-212022-09-22 〜 2023-09-21（364日）通期19.7億円有価証券報告書 S100S0RM
2023-03-212022-09-22 〜 2023-03-21（180日）半期22.0億円半期報告書 S100QKVL
2022-09-212021-09-22 〜 2022-09-21（364日）通期26.8億円有価証券報告書 S100PBV3
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期25.3億円半期報告書 S100NUUX
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期30.6億円有価証券報告書 S100MKZ3
2020-09-232019-09-25 〜 2020-09-23（364日）通期27.6億円有価証券報告書 S100JXDI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100XZ3W
2026-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZ3V
2025-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/09/25－2025/09/22)2024-09-25 〜 2025-09-22S100WV42
2025-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WV41
2025-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/09/25－2025/09/22)2024-09-25 〜 2025-09-22S100VMFR
2025-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMFP
2024-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/22－2024/09/24)2023-09-22 〜 2024-09-24S100UIRO
2024-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UIRM
2024-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/22－2024/09/24)2023-09-22 〜 2024-09-24S100T9LZ
2024-06-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9LV
2023-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/09/22－2023/09/21)2022-09-22 〜 2023-09-21S100S0RM
2023-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S0RI
2023-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/09/22－2023/09/21)2022-09-22 〜 2023-09-21S100QKVL
2023-06-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QKVK
2022-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年9月22日－令和4年9月21日)2021-09-22 〜 2022-09-21S100PBV3
2022-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBV1
2022-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年9月22日－令和4年9月21日)2021-09-22 〜 2022-09-21S100NUUX
2022-06-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUUU
2021-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100MKZ3
2021-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKYW

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ3W・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMFR・2025年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV42・2025年12月22日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9LZ・2024年06月21日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIRO・2024年12月24日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKVL・2023年06月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。