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ファンドサマリー 日興アクティブバリュー

ファンドサマリー 日興アクティブバリュー

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日興アクティブバリュー

G01668内国投資信託受益証券決算期 10月25日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額127億円2026-10-26 時点
基準価額62,680.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-27
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2026-10-26
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y1QV・提出日 2026-07-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2021-01-262026-07-27
有価証券報告書（120）6件2020-10-262025-10-27
半期報告書（160）5件2022-10-252026-10-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-28 〜 2026-10-26半期報告書 S100Y1QV127億円20.2億円128億円18.2億円17.2億円—62,680.13このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 29.7億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 38.5億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 38.2億円資産合計 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 46.5億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 50.3億円資産合計 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 59.5億円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 75.3億円資産合計 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 76.2億円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 79.1億円資産合計 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 101億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 128億円純資産合計 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 29.3億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 38.0億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 37.9億円純資産合計 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 45.8億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 49.9億円純資産合計 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 58.9億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 74.7億円純資産合計 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 75.5億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 78.4億円純資産合計 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 100億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 127億円元本 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 13.5億円元本 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 14.0億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 14.5億円元本 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 16.7億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 17.4億円元本 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 17.5億円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 18.5億円元本 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 19.3億円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 19.3億円元本 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 18.6億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 20.2億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 4,202万円負債合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 4,955万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 3,227万円負債合計 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 6,084万円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 4,239万円負債合計 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 5,539万円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 6,516万円負債合計 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 7,179万円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 7,107万円負債合計 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 8,651万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 1.39億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 7,712万円営業収益 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 8.14億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −1.06億円営業収益 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 1.40億円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 2.60億円営業収益 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 11.5億円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 12.7億円営業収益 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 10.9億円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 3.36億円営業収益 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 29.0億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 18.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 2,828万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 7.56億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −1.38億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 7,266万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 2.20億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 10.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 12.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 9.71億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 2.71億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 27.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 17.2億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
1,300万1,400万1,500万1,600万1,700万
20/1021/1022/10分配金 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 1,354万円分配金 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 1,398万円分配金 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 1,670万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 21,660.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 27,151.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 26,182.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 27,443.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 28,700.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 33,630.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 40,469.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 39,187.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 40,563.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 53,720.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 62,680.13 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-272025-10-28 〜 2026-04-27（181日）半期127億円半期報告書 S100Y1QV
2025-10-272024-10-26 〜 2025-10-27（366日）通期100億円有価証券報告書 S100X29D
2025-04-252024-10-26 〜 2025-04-25（181日）半期78.4億円半期報告書 S100VPLJ
2024-10-252023-10-26 〜 2024-10-25（365日）通期75.5億円有価証券報告書 S100URGF
2024-04-252023-10-26 〜 2024-04-25（182日）半期74.7億円半期報告書 S100TD3Z
2023-10-252022-10-26 〜 2023-10-25（364日）通期58.9億円有価証券報告書 S100S3UQ
2023-04-252022-10-26 〜 2023-04-25（181日）半期49.9億円半期報告書 S100QRKM
2022-10-252021-10-26 〜 2022-10-25（364日）通期45.8億円有価証券報告書 S100PFXW
2022-04-252021-10-26 〜 2022-04-25（181日）半期37.9億円半期報告書 S100NZQK
2021-10-252020-10-27 〜 2021-10-25（363日）通期38.0億円有価証券報告書 S100MPY8
2020-10-262019-10-26 〜 2020-10-26（366日）通期29.3億円有価証券報告書 S100K62T

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/10/28－2026/10/26)2025-10-28 〜 2026-10-26S100Y1QV
2026-07-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y1QT
2026-01-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/10/26－2025/10/27)2024-10-26 〜 2025-10-27S100X29D
2026-01-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X29B
2025-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/10/26－2025/10/27)2024-10-26 〜 2025-10-27S100VPLJ
2025-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPLI
2025-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/10/26－2024/10/25)2023-10-26 〜 2024-10-25S100URGF
2025-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100URGD
2024-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/10/26－2024/10/25)2023-10-26 〜 2024-10-25S100TD3Z
2024-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TD3Y
2024-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/10/26－2023/10/25)2022-10-26 〜 2023-10-25S100S3UQ
2024-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S3UP
2023-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/10/26－2023/10/25)2022-10-26 〜 2023-10-25S100QRKM
2023-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QRKJ
2023-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2021/10/26－2022/10/25)2021-10-26 〜 2022-10-25S100PFXW
2023-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PFXV
2022-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年10月26日－令和4年10月25日)2021-10-26 〜 2022-10-25S100NZQK
2022-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZQH
2022-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年10月27日－令和3年10月25日)2020-10-27 〜 2021-10-25S100MPY8
2022-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MPY5

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1QV・2026年07月27日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPLJ・2025年07月25日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X29D・2026年01月27日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TD3Z・2024年07月25日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URGF・2025年01月24日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QRKM・2023年07月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。