ファンドサマリー ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル
ファンドサマリー ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＮＺＡＭ・レバレッジ 中国株式２倍ブル
純資産総額10.6億円2026-01-29 時点
基準価額14,779.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.15億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-29有価証券報告書・提出 2026-04-28
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-01-29 〜 2026-01-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-03-06 | 2026-04-28 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-01-29 | 2026-01-29 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-01-29 | 2026-01-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-30 〜 2026-01-29 | 有価証券報告書 S100XTUE | 10.6億円 | 7.15億円 | 10.7億円 | 3.70億円 | 3.60億円 | — | 14,779.88 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2025-01-30 〜 2026-01-29（364日） | 通期 | 10.6億円 | 有価証券報告書 S100XTUE |
| 2025-07-29 | 2025-01-30 〜 2025-07-29（180日） | 半期 | 11.5億円 | 半期報告書 S100WRRR |
| 2025-01-29 | 2024-01-30 〜 2025-01-29（365日） | 通期 | 7.92億円 | 有価証券報告書 S100VK3Y |
| 2024-07-29 | 2024-01-30 〜 2024-07-29（181日） | 半期 | 5.37億円 | 半期報告書 S100UFZI |
| 2024-01-29 | 2023-03-28 〜 2024-01-29（307日） | 通期 | 3.69億円 | 有価証券報告書 S100T4EH |
| 2023-09-27 | 2023-03-28 〜 2023-09-27（183日） | 半期 | 4.32億円 | 半期報告書 S100SECW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/30－2026/01/29) | 2025-01-30 〜 2026-01-29 | S100XTUE |
| 2026-04-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XTU4 |
| 2025-10-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WRRT |
| 2025-10-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/30－2026/01/29) | 2025-01-30 〜 2026-01-29 | S100WRRR |
| 2025-04-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/29) | 2024-01-30 〜 2025-01-29 | S100VK3Y |
| 2025-04-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VK3S |
| 2024-10-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/29) | 2024-01-30 〜 2025-01-29 | S100UFZI |
| 2024-10-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFZ6 |
| 2024-04-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/28－2024/01/29) | 2023-03-28 〜 2024-01-29 | S100T4EH |
| 2024-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T4EC |
| 2023-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/28－2024/01/29) | 2023-03-28 〜 2024-01-29 | S100SECW |
| 2023-12-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEBP |
| 2023-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBO7 |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。