ファンドサマリー 新世代成長株ファンド
ファンドサマリー 新世代成長株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
新世代成長株ファンド
純資産総額103億円2025-12-15 時点
基準価額15,325.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本67.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-06
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-14 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-09 | 2026-03-06 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-14 | 2025-12-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-14 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XLU6 | 103億円 | 67.1億円 | 115億円 | 25.5億円 | 23.8億円 | 10.7億円 | 15,325.80 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2024-12-17 〜 2025-12-15（363日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100XLU6 |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 半期 | 99.1億円 | 半期報告書 S100WKII |
| 2024-12-16 | 2023-12-15 〜 2024-12-16（367日） | 通期 | 97.9億円 | 有価証券報告書 S100VA3Z |
| 2024-06-14 | 2023-12-15 〜 2024-06-14（182日） | 半期 | 99.1億円 | 半期報告書 S100UAYL |
| 2023-12-14 | 2022-12-15 〜 2023-12-14（364日） | 通期 | 95.5億円 | 有価証券報告書 S100SX8I |
| 2023-06-14 | 2022-12-15 〜 2023-06-14（181日） | 半期 | 112億円 | 半期報告書 S100RQBM |
| 2022-12-14 | 2021-12-15 〜 2022-12-14（364日） | 通期 | 89.5億円 | 有価証券報告書 S100QA5A |
| 2022-06-14 | 2021-12-15 〜 2022-06-14（181日） | 半期 | 77.2億円 | 半期報告書 S100P34I |
| 2021-12-14 | 2020-12-15 〜 2021-12-14（364日） | 通期 | 105億円 | 有価証券報告書 S100NK8Y |
| 2020-12-14 | 2019-12-17 〜 2020-12-14（363日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100KVZS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLU8 |
| 2026-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100XLU6 |
| 2025-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKIJ |
| 2025-09-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100WKII |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VA40 |
| 2025-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/12/15－2024/12/16) | 2023-12-15 〜 2024-12-16 | S100VA3Z |
| 2024-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UAYM |
| 2024-09-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/12/15－2024/12/16) | 2023-12-15 〜 2024-12-16 | S100UAYL |
| 2024-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SX8J |
| 2024-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/12/15－2023/12/14) | 2022-12-15 〜 2023-12-14 | S100SX8I |
| 2023-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQBN |
| 2023-09-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/12/15－2023/12/14) | 2022-12-15 〜 2023-12-14 | S100RQBM |
| 2023-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QA5C |
| 2023-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2021/12/15－2022/12/14) | 2021-12-15 〜 2022-12-14 | S100QA5A |
| 2022-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P34J |
| 2022-09-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年12月15日－令和4年12月14日) | 2021-12-15 〜 2022-12-14 | S100P34I |
| 2022-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年12月15日－令和3年12月14日) | 2020-12-15 〜 2021-12-14 | S100NK8Y |
| 2022-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NK8V |
| 2021-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ME3D |
| 2021-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVZX |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。