ファンドサマリー 新世代自動車株式ファンド
ファンドサマリー 新世代自動車株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
新世代自動車株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額3.87億円2020-07-27 時点
基準価額8,351.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.63億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-07-27有価証券報告書・提出 2020-10-22
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2020-07-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-01-12 | 2021-03-17 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2019-07-26 〜 2020-07-27 | 有価証券報告書 S100JXJ7 | 3.87億円 | 4.63億円 | 3.90億円 | −556万円 | −1,133万円 | — | 8,351.34 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
3.80億4.00億4.20億4.40億4.60億4.80億
単位 円
負債合計
220万240万260万280万300万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,200万−1,000万−800万−600万−400万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,5008,0008,5009,0009,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 2019-07-26 〜 2020-07-27（367日） | 通期 | 3.87億円 | 有価証券報告書 S100JXJ7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。