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ファンドサマリー ミュータント

ファンドサマリー ミュータント

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ミュータント

G01445内国投資信託受益証券決算期 9月27日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額132億円2026-09-28 時点
基準価額33,957.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本39.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-28半期報告書・提出 2026-06-29
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-28 〜 2026-09-28
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XZ4Y・提出日 2026-06-29）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-12-282026-06-29
有価証券報告書（120）6件2020-09-282025-09-29
半期報告書（160）5件2022-09-272026-09-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-30 〜 2026-09-28半期報告書 S100XZ4Y132億円39.0億円135億円22.0億円21.0億円—33,957.89このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 130億円資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 197億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 161億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 149億円資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 175億円資産合計 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 164億円資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 167億円資産合計 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 138億円資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 128億円資産合計 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 97.9億円資産合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 135億円純資産合計 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 124億円純資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 194億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 159億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 146億円純資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 170億円純資産合計 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 161億円純資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 162億円純資産合計 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 136億円純資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 114億円純資産合計 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 96.8億円純資産合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 132億円元本 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 63.1億円元本 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 83.9億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 82.7億円元本 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 74.8億円元本 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 73.3億円元本 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 71.9億円元本 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 71.2億円元本 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 60.0億円元本 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 50.7億円元本 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 34.6億円元本 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 39.0億円負債合計 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 5.54億円負債合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 3.67億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 2.33億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 2.66億円負債合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 4.82億円負債合計 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 3.00億円負債合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 5.72億円負債合計 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 1.66億円負債合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 14.0億円負債合計 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 1.10億円負債合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 2.32億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 23.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 27.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −32.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） −29.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 27.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 22.3億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 2.07億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 1.80億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） −1.78億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 21.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 21.0億円営業収益 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 24.6億円営業収益 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 30.5億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −31.0億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） −26.4億円営業収益 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 29.1億円営業収益 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 25.5億円営業収益 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 3.62億円営業収益 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 4.73億円営業収益 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） −7,354万円営業収益 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 23.3億円営業収益 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 22.0億円分配金 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 1.26億円分配金 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 8,390万円分配金 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 7,477万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 19,700.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 23,069.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 19,230.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 19,556.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 23,183.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 22,451.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 22,703.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 22,733.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 22,565.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 28,023.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 33,957.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-292025-09-30 〜 2026-03-29（180日）半期132億円半期報告書 S100XZ4Y
2025-09-292024-09-28 〜 2025-09-29（366日）通期96.8億円有価証券報告書 S100WV4Q
2025-03-272024-09-28 〜 2025-03-27（180日）半期114億円半期報告書 S100VMGD
2024-09-272023-09-28 〜 2024-09-27（365日）通期136億円有価証券報告書 S100UISG
2024-03-272023-09-28 〜 2024-03-27（181日）半期162億円半期報告書 S100T9ND
2023-09-272022-09-28 〜 2023-09-27（364日）通期161億円有価証券報告書 S100S0S3
2023-03-272022-09-28 〜 2023-03-27（180日）半期170億円半期報告書 S100QKW1
2022-09-272021-09-28 〜 2022-09-27（364日）通期146億円有価証券報告書 S100PBVY
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期159億円半期報告書 S100NUW1
2021-09-272020-09-29 〜 2021-09-27（363日）通期194億円有価証券報告書 S100ML15
2020-09-282019-09-28 〜 2020-09-28（366日）通期124億円有価証券報告書 S100JXEH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/30－2026/09/28)2025-09-30 〜 2026-09-28S100XZ4Y
2026-06-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZ4X
2025-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/28－2025/09/29)2024-09-28 〜 2025-09-29S100WV4Q
2025-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WV4O
2025-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/28－2025/09/29)2024-09-28 〜 2025-09-29S100VMGD
2025-06-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMGA
2024-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/28－2024/09/27)2023-09-28 〜 2024-09-27S100UISG
2024-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UISE
2024-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/28－2024/09/27)2023-09-28 〜 2024-09-27S100T9ND
2024-06-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9NC
2023-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/28－2023/09/27)2022-09-28 〜 2023-09-27S100S0S3
2023-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S0S1
2023-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/28－2023/09/27)2022-09-28 〜 2023-09-27S100QKW1
2023-06-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QKVZ
2022-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月28日－令和4年9月27日)2021-09-28 〜 2022-09-27S100PBVY
2022-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBVV
2022-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月28日－令和4年9月27日)2021-09-28 〜 2022-09-27S100NUW1
2022-06-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUW0
2021-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月29日－令和3年9月27日)2020-09-29 〜 2021-09-27S100ML15
2021-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ML14

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ4Y・2026年06月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMGD・2025年06月27日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV4Q・2025年12月26日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9ND・2024年06月27日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UISG・2024年12月27日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKW1・2023年06月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。