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ファンドサマリー 三井住友・中小型株ファンド

ファンドサマリー 三井住友・中小型株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三井住友・中小型株ファンド

G03736内国投資信託受益証券決算期 9月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額78.5億円2026-09-25 時点
基準価額69,500.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-25半期報告書・提出 2026-06-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-25 〜 2026-09-25
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y5UE・提出日 2026-06-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-222026-06-22
有価証券報告書（120）6件2020-09-252025-09-25
半期報告書（160）5件2022-09-262026-09-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-26 〜 2026-09-25半期報告書 S100Y5UE78.5億円11.3億円79.4億円8.69億円8.06億円—69,500.61このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 100億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 84.7億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 69.5億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 63.2億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 60.8億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 68.9億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 71.4億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 68.3億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 66.0億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 76.2億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 79.4億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 98.3億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 83.1億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 68.6億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 62.0億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 59.9億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 67.7億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 70.3億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 67.2億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 65.1億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 75.2億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 78.5億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 27.1億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 18.4億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 17.0億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 15.8億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 14.9億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 14.9億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 14.2億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 13.4億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 12.4億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 12.0億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 11.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.99億円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.58億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 8,905万円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1.16億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 9,358万円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1.14億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1.08億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1.10億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 8,344万円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1.06億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 9,205万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 12.2億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 21.4億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −7.98億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −9.22億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2.28億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 10.6億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 6.34億円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 8.35億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 3.38億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 16.4億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 8.69億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 10.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 19.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −8.59億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −10.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1.77億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 9.60億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 5.78億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 7.22億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2.85億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 15.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 8.06億円分配金 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 5,412万円分配金 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 3,681万円分配金 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3,165万円分配金 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2,977万円分配金 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2,670万円分配金 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2,403万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 36,320.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 45,177.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 40,470.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 39,189.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 40,276.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 45,507.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 49,503.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 50,352.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 52,588.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 62,569.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 69,500.61 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-252025-09-26 〜 2026-03-25（180日）半期78.5億円半期報告書 S100Y5UE
2025-09-252024-09-26 〜 2025-09-25（364日）通期75.2億円有価証券報告書 S100X88H
2025-03-252024-09-26 〜 2025-03-25（180日）半期65.1億円半期報告書 S100VPJT
2024-09-252023-09-26 〜 2024-09-25（365日）通期67.2億円有価証券報告書 S100UNWY
2024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）半期70.3億円半期報告書 S100TJYY
2023-09-252022-09-27 〜 2023-09-25（363日）通期67.7億円有価証券報告書 S100SCZ2
2023-03-262022-09-27 〜 2023-03-26（180日）半期59.9億円半期報告書 S100QRXF
2022-09-262021-09-28 〜 2022-09-26（363日）通期62.0億円有価証券報告書 S100PRHK
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期68.6億円半期報告書 S100O3OG
2021-09-272020-09-26 〜 2021-09-27（366日）通期83.1億円有価証券報告書 S100N16O
2020-09-252019-09-26 〜 2020-09-25（365日）通期98.3億円有価証券報告書 S100KB4Z

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y5UF
2026-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/09/26－2026/09/25)2025-09-26 〜 2026-09-25S100Y5UE
2025-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X88J
2025-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100X88H
2025-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPJU
2025-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100VPJT
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNX1
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100UNWY
2024-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJZ0
2024-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100TJYY
2023-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100SCZ2
2023-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCZ0
2023-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100QRXF
2023-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QRWX
2022-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100PRHK
2022-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRHH
2022-06-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3OH
2022-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100O3OG
2021-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N16P
2021-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月26日－令和3年9月27日)2020-09-26 〜 2021-09-27S100N16O

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5UE・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPJT・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X88H・2025年12月22日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJYY・2024年06月20日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNWY・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QRXF・2023年06月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。