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ファンドサマリー 三井住友・日本株オープン

ファンドサマリー 三井住友・日本株オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三井住友・日本株オープン

G01726内国投資信託受益証券決算期 9月27日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額159億円2026-09-28 時点
基準価額24,367.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本65.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-28半期報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-28 〜 2026-09-28
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y9NZ・提出日 2026-06-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-242026-06-25
有価証券報告書（120）6件2020-09-282025-09-29
半期報告書（160）5件2022-09-272026-09-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-30 〜 2026-09-28半期報告書 S100Y9NZ159億円65.2億円159億円23.4億円22.8億円—24,367.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 92.6億円資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 109億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 99.9億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 91.4億円資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 95.0億円資産合計 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 110億円資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 125億円資産合計 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 122億円資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 122億円資産合計 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 139億円資産合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 159億円純資産合計 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 89.7億円純資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 104億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 99.4億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 86.8億円純資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 93.4億円純資産合計 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 105億円純資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 124億円純資産合計 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 118億円純資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 119億円純資産合計 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 135億円純資産合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 159億円元本 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 84.7億円元本 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 72.0億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 72.7億円元本 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 72.4億円元本 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 73.9億円元本 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 69.8億円元本 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 68.2億円元本 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 67.0億円元本 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 66.9億円元本 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 64.8億円元本 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 65.2億円負債合計 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 2.95億円負債合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 4.21億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 4,803万円負債合計 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 4.57億円負債合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 1.60億円負債合計 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 5.27億円負債合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 4,921万円負債合計 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 4.30億円負債合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 2.45億円負債合計 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 3.87億円負債合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 7,217万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 1.04億円営業収益 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 35.2億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −5.44億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） −13.6億円営業収益 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 5.23億円営業収益 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 26.8億円営業収益 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 22.3億円営業収益 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 21.6億円営業収益 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 2.54億円営業収益 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 26.4億円営業収益 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 23.4億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 2,133万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 34.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −5.87億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） −14.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 4.82億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 26.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 21.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 20.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 25.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 22.8億円分配金 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 2.54億円分配金 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 3.60億円分配金 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 3.62億円分配金 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 3.49億円分配金 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 3.35億円分配金 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 3.24億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-28〜2020-09-28（366日・通期） 10,585.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 14,483.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 13,678.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-27（364日・通期） 11,996.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・半期） 12,638.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-28〜2023-09-27（364日・通期） 15,073.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・半期） 18,229.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-28〜2024-09-27（365日・通期） 17,540.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・半期） 17,840.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-28〜2025-09-29（366日・通期） 20,882.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 24,367.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-292025-09-30 〜 2026-03-29（180日）半期159億円半期報告書 S100Y9NZ
2025-09-292024-09-28 〜 2025-09-29（366日）通期135億円有価証券報告書 S100X7IM
2025-03-272024-09-28 〜 2025-03-27（180日）半期119億円半期報告書 S100VU4W
2024-09-272023-09-28 〜 2024-09-27（365日）通期118億円有価証券報告書 S100UUQK
2024-03-272023-09-28 〜 2024-03-27（181日）半期124億円半期報告書 S100THV0
2023-09-272022-09-28 〜 2023-09-27（364日）通期105億円有価証券報告書 S100SE6K
2023-03-272022-09-28 〜 2023-03-27（180日）半期93.4億円半期報告書 S100QWGJ
2022-09-272021-09-28 〜 2022-09-27（364日）通期86.8億円有価証券報告書 S100PRJO
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期99.4億円半期報告書 S100O69Y
2021-09-272020-09-29 〜 2021-09-27（363日）通期104億円有価証券報告書 S100MQ5U
2020-09-282019-09-28 〜 2020-09-28（366日）通期89.7億円有価証券報告書 S100K8HP

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9O1
2026-06-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/09/30－2026/09/28)2025-09-30 〜 2026-09-28S100Y9NZ
2025-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X7IO
2025-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/09/28－2025/09/29)2024-09-28 〜 2025-09-29S100X7IM
2025-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VU4X
2025-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/09/28－2025/09/29)2024-09-28 〜 2025-09-29S100VU4W
2024-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUQM
2024-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/09/28－2024/09/27)2023-09-28 〜 2024-09-27S100UUQK
2024-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THV2
2024-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/09/28－2024/09/27)2023-09-28 〜 2024-09-27S100THV0
2023-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/09/28－2023/09/27)2022-09-28 〜 2023-09-27S100SE6K
2023-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SE6J
2023-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWGM
2023-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/09/28－2023/09/27)2022-09-28 〜 2023-09-27S100QWGJ
2022-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRJQ
2022-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年9月28日－令和4年9月27日)2021-09-28 〜 2022-09-27S100PRJO
2022-06-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6A3
2022-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年9月28日－令和4年9月27日)2021-09-28 〜 2022-09-27S100O69Y
2021-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年9月29日－令和3年9月27日)2020-09-29 〜 2021-09-27S100MQ5U
2021-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MQ5P

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9NZ・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU4W・2025年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7IM・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THV0・2024年06月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUQK・2024年12月24日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QWGJ・2023年06月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。