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ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ バリューオープン

ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ バリューオープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三菱ＵＦＪ バリューオープン

G01455内国投資信託受益証券決算期 9月25日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額310億円2026-09-25 時点
基準価額31,702.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本97.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-25半期報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-25 〜 2026-09-25
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y6JT・提出日 2026-06-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-242025-12-24
訂正有価証券届出書（040）6件2021-06-242026-06-24
有価証券報告書（120）6件2020-09-252025-09-25
半期報告書（160）5件2022-09-262026-09-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-26 〜 2026-09-25半期報告書 S100Y6JT310億円97.7億円313億円53.8億円51.5億円—31,702.89このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 62.6億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 84.5億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 86.3億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 87.8億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 96.8億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 130億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 164億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 181億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 200億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 246億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 313億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 61.9億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 72.8億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 85.3億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 86.9億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 95.9億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 126億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 162億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 176億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 198億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 239億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 310億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 53.6億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 54.5億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 63.1億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 67.0億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 69.9億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 73.3億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 78.6億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 83.3億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 85.8億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 91.0億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 97.7億円負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 7,684万円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 11.7億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 9,506万円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 8,151万円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 9,800万円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 4.73億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1.88億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 4.86億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 1.95億円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 7.78億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 2.84億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.55億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 21.8億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1.65億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −1.24億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 5.80億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 34.6億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 28.3億円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 36.1億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 18.1億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 53.5億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 53.8億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 5,252万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 20.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 9,613万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2.66億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 5.01億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 32.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 27.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 33.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 16.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 50.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 51.5億円分配金 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 2,682万円分配金 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 10.9億円分配金 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3.67億円分配金 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.92億円分配金 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 5.46億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 11,529.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 13,370.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 13,517.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 12,966.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 13,713.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 17,133.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 20,623.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 21,106.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 23,047.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 26,226.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 31,702.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-252025-09-26 〜 2026-03-25（180日）半期310億円半期報告書 S100Y6JT
2025-09-252024-09-26 〜 2025-09-25（364日）通期239億円有価証券報告書 S100X756
2025-03-252024-09-26 〜 2025-03-25（180日）半期198億円半期報告書 S100VS7E
2024-09-252023-09-26 〜 2024-09-25（365日）通期176億円有価証券報告書 S100USUK
2024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）半期162億円半期報告書 S100THAD
2023-09-252022-09-27 〜 2023-09-25（363日）通期126億円有価証券報告書 S100SC4Z
2023-03-262022-09-27 〜 2023-03-26（180日）半期95.9億円半期報告書 S100QR5P
2022-09-262021-09-28 〜 2022-09-26（363日）通期86.9億円有価証券報告書 S100PN3G
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期85.3億円半期報告書 S100O7Q6
2021-09-272020-09-26 〜 2021-09-27（366日）通期72.8億円有価証券報告書 S100N1ZC
2020-09-252019-09-26 〜 2020-09-25（365日）通期61.9億円有価証券報告書 S100KBVS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y6JZ
2026-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/26－2026/09/25)2025-09-26 〜 2026-09-25S100Y6JT
2025-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100X756
2025-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X74Z
2025-06-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VS7F
2025-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100VS7E
2024-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100USUL
2024-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100USUK
2024-06-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKJV
2024-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100THAD
2023-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100SC4Z
2023-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SC4V
2023-06-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVBN
2023-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100QR5P
2022-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PN3I
2022-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100PN3G
2022-06-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7Q7
2022-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100O7Q6
2021-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月26日－令和3年9月27日)2020-09-26 〜 2021-09-27S100N1ZC
2021-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1Z9

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6JT・2026年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VS7E・2025年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X756・2025年12月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THAD・2024年06月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USUK・2024年12月24日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QR5P・2023年06月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。