ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 日本株式オープン
ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 日本株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
三菱ＵＦＪ 日本株式オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額36.0億円2026-02-16 時点
基準価額29,568.03円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-11-16 | 2025-11-14 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XZ1Q | 36.0億円 | 12.2億円 | 36.4億円 | 12.4億円 | 11.9億円 | 1,216万円 | 29,568.03 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
分配金
1,200万1,220万1,240万1,260万1,280万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 36.0億円 | 有価証券報告書 S100XZ1Q |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 28.5億円 | 半期報告書 S100WV1A |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 24.8億円 | 有価証券報告書 S100VMTK |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 22.9億円 | 半期報告書 S100UJJM |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 24.8億円 | 有価証券報告書 S100T8JS |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 22.2億円 | 半期報告書 S100RZW9 |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100QKHB |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 18.0億円 | 半期報告書 S100PBIK |
| 2022-02-15 | 2021-02-16 〜 2022-02-15（364日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100NXII |
| 2021-02-15 | 2020-02-18 〜 2021-02-15（363日） | 通期 | 17.7億円 | 有価証券報告書 S100L94C |
| 2020-02-17 | 2019-02-16 〜 2020-02-17（366日） | 通期 | 15.4億円 | 有価証券報告書 S100IG7E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ1R |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100XZ1Q |
| 2025-11-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WV1C |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WV1A |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMTL |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VMTK |
| 2024-11-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULE4 |
| 2024-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100UJJM |
| 2024-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100T8JS |
| 2024-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8JR |
| 2023-11-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZWB |
| 2023-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100RZW9 |
| 2023-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKHC |
| 2023-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QKHB |
| 2022-11-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PBIL |
| 2022-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100PBIK |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXIJ |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年2月16日－令和4年2月15日) | 2021-02-16 〜 2022-02-15 | S100NXII |
| 2021-11-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MOJ1 |
| 2021-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L94D |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。