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ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ チャイナオープン

ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ チャイナオープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三菱ＵＦＪ チャイナオープン

G01784内国投資信託受益証券決算期 9月20日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額60.7億円2026-09-24 時点
基準価額15,711.87円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本38.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y53U・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-222025-12-19
訂正有価証券届出書（040）6件2021-06-222026-06-19
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-22
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100Y53U60.7億円38.7億円61.3億円4.38億円3.85億円—15,711.87このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 80.4億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 75.7億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 63.7億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 63.7億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 59.6億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 55.5億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 47.6億円資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 46.5億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 57.1億円資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 63.7億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 61.3億円純資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 72.5億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 74.9億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 63.1億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 61.8億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 59.0億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 55.0億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 47.2億円純資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 46.1億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 56.6億円純資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 53.2億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 60.7億円元本 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 47.9億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 49.5億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 47.7億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 47.8億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 47.5億円元本 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 44.7億円元本 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 40.7億円元本 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 40.5億円元本 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 37.5億円元本 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 36.1億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 38.7億円負債合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 7.92億円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 7,905万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 6,205万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1.94億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 5,500万円負債合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 5,238万円負債合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 4,788万円負債合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 4,227万円負債合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 5,116万円負債合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 10.6億円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 5,230万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 16.5億円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1.61億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −8.50億円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −9.31億円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −1.91億円営業収益 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） −2.00億円営業収益 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） −2.77億円営業収益 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） −3.27億円営業収益 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 15.2億円営業収益 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 24.5億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 4.38億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 15.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 853万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −9.14億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −10.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2.44億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） −3.04億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） −3.20億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） −4.13億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 14.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 23.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 3.85億円分配金 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 7.19億円分配金 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 10.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 15,127.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 15,130.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 13,215.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 12,922.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 12,420.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 12,283.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 11,588.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 11,374.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 15,090.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 14,738.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 15,711.87 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期60.7億円半期報告書 S100Y53U
2025-09-222024-09-21 〜 2025-09-22（366日）通期53.2億円有価証券報告書 S100X5JQ
2025-03-202024-09-21 〜 2025-03-20（180日）半期56.6億円半期報告書 S100VSBW
2024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期46.1億円有価証券報告書 S100USY0
2024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期47.2億円半期報告書 S100TGB2
2023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期55.0億円有価証券報告書 S100SA8Z
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期59.0億円半期報告書 S100QRT6
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期61.8億円有価証券報告書 S100PMLJ
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期63.1億円半期報告書 S100O6PX
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期74.9億円有価証券報告書 S100MZFR
2020-09-232019-09-21 〜 2020-09-23（368日）通期72.5億円有価証券報告書 S100KCCM

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7VM
2026-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100Y53U
2025-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100X5JQ
2025-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X5J9
2025-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWBE
2025-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100VSBW
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100USY1
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100USY0
2024-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJNR
2024-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100TGB2
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SA91
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100SA8Z
2023-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QRTA
2023-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100QRT6
2022-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PMLJ
2022-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PMLI
2022-06-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6Q3
2022-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100O6PX
2021-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZFS
2021-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100MZFR

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y53U・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSBW・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5JQ・2025年12月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGB2・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USY0・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QRT6・2023年06月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。