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ファンドサマリー 三重県応援ファンド

ファンドサマリー 三重県応援ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三重県応援ファンド

G04538内国投資信託受益証券決算期 1月20日・7月20日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額22.4億円2026-01-20 時点
基準価額10,335.40円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本21.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XM15・提出日 2026-04-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-162026-04-17
有価証券報告書（120）12件2020-07-202026-01-20
臨時報告書（180）10件2024-05-022026-07-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-23 〜 2026-01-20有価証券報告書 S100XM1522.4億円21.7億円26.9億円3.96億円3.80億円4.40億円10,335.40このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 16.2億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 16.4億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 17.5億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 16.9億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.3億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 16.2億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 17.6億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 20.5億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 22.3億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 24.7億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 26.4億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 26.9億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 16.1億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 16.3億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 17.5億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 16.8億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.2億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 16.1億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 17.5億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 19.0億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 22.2億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 24.6億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 26.3億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 22.4億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 17.6億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 17.1億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 16.9億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 16.9億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 16.6億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 16.5億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 16.4億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 18.4億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 21.2億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 24.2億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 24.6億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 21.7億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 928万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1,000万円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 954万円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 959万円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 934万円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 952万円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 934万円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1.53億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,217万円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,326万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,419万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4.42億円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 883万円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 861万円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 847万円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 844万円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 835万円分配金 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 825万円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 824万円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1.51億円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,074万円分配金 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,136万円分配金 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,257万円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4.40億円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.02億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 8,795万円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.50億円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −3,787万円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 7,997万円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −7,678万円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1.64億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 9,727万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 6,125万円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −4,563万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.59億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 3.96億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.12億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,797万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.39億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −4,866万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6,971万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −8,718万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1.53億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 8,609万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 4,787万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −5,938万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 3.80億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 9,148.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 9,546.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 10,316.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 9,977.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 10,344.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 9,765.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 10,645.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10,306.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 10,472.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 10,150.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 10,685.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 10,335.40 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-202025-07-23 〜 2026-01-20（181日）通期22.4億円有価証券報告書 S100XM15
2025-07-222025-01-21 〜 2025-07-22（182日）通期26.3億円有価証券報告書 S100WG20
2025-01-202024-07-23 〜 2025-01-20（181日）通期24.6億円有価証券報告書 S100V5OY
2024-07-222024-01-23 〜 2024-07-22（181日）通期22.2億円有価証券報告書 S100U526
2024-01-222023-07-21 〜 2024-01-22（185日）通期19.0億円有価証券報告書 S100SNG6
2023-07-202023-01-21 〜 2023-07-20（180日）通期17.5億円有価証券報告書 S100RHJI
2023-01-202022-07-21 〜 2023-01-20（183日）通期16.1億円有価証券報告書 S100PWI9
2022-07-202022-01-21 〜 2022-07-20（180日）通期17.2億円有価証券報告書 S100OQQN
2022-01-202021-07-21 〜 2022-01-20（183日）通期16.8億円有価証券報告書 S100NR8S
2021-07-202021-01-21 〜 2021-07-20（180日）通期17.5億円有価証券報告書 S100MDXI
2021-01-202020-07-21 〜 2021-01-20（183日）通期16.3億円有価証券報告書 S100KU0I
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期16.1億円有価証券報告書 S100JMR2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YRMY
2026-04-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XT3V
2026-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XM16
2026-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/23－2026/01/20)2025-07-23 〜 2026-01-20S100XM15
2026-01-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XBOC
2025-10-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WW5P
2025-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/01/21－2025/07/22)2025-01-21 〜 2025-07-22S100WG20
2025-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WG1Z
2025-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WEBA
2025-05-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V7RF
2025-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5OZ
2025-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/07/23－2025/01/20)2024-07-23 〜 2025-01-20S100V5OY
2025-01-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UT95
2024-10-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UEG4
2024-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UHT6
2024-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/01/23－2024/07/22)2024-01-23 〜 2024-07-22S100U526
2024-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U0M0
2024-05-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T1K0
2024-04-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SNG7
2024-04-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/07/21－2024/01/22)2023-07-21 〜 2024-01-22S100SNG6

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM15・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WG20・2025年10月21日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5OY・2025年04月18日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U526・2024年10月21日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNG6・2024年04月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNG7・2024年04月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。