ファンドサマリー 低位株オープン
ファンドサマリー 低位株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
低位株オープン
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額92.8億円2026-05-27 時点
基準価額40,882.65円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本22.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-27半期報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-27 〜 2026-05-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-27 | 2026-02-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-05-27 | 2025-05-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-29 | 2026-05-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-28 〜 2026-05-27 | 半期報告書 S100X9YG | 92.8億円 | 22.7億円 | 93.3億円 | 19.6億円 | 19.1億円 | — | 40,882.65 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-05-28 〜 2025-11-27（183日） | 半期 | 92.8億円 | 半期報告書 S100X9YG |
| 2025-05-27 | 2024-05-28 〜 2025-05-27（364日） | 通期 | 84.3億円 | 有価証券報告書 S100VSV2 |
| 2024-11-27 | 2024-05-28 〜 2024-11-27（183日） | 半期 | 95.2億円 | 半期報告書 S100UUAX |
| 2024-05-27 | 2023-05-30 〜 2024-05-27（363日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100TIBP |
| 2023-11-29 | 2023-05-30 〜 2023-11-29（183日） | 半期 | 116億円 | 半期報告書 S100SCD4 |
| 2023-05-29 | 2022-05-28 〜 2023-05-29（366日） | 通期 | 82.5億円 | 有価証券報告書 S100QSXN |
| 2022-11-27 | 2022-05-28 〜 2022-11-27（183日） | 半期 | 42.4億円 | 半期報告書 S100POZY |
| 2022-05-27 | 2021-05-28 〜 2022-05-27（364日） | 通期 | 36.6億円 | 有価証券報告書 S100O3F3 |
| 2021-05-27 | 2020-05-28 〜 2021-05-27（364日） | 通期 | 37.6億円 | 有価証券報告書 S100LEDR |
| 2020-05-27 | 2019-05-28 〜 2020-05-27（365日） | 通期 | 34.4億円 | 有価証券報告書 S100IS5W |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/05/28－2026/05/27) | 2025-05-28 〜 2026-05-27 | S100X9YG |
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9YE |
| 2025-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/05/28－2025/05/27) | 2024-05-28 〜 2025-05-27 | S100VSV2 |
| 2025-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSUW |
| 2025-02-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/05/28－2025/05/27) | 2024-05-28 〜 2025-05-27 | S100UUAX |
| 2025-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUAW |
| 2024-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/05/30－2024/05/27) | 2023-05-30 〜 2024-05-27 | S100TIBP |
| 2024-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIBN |
| 2024-02-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/05/30－2024/05/27) | 2023-05-30 〜 2024-05-27 | S100SCD4 |
| 2024-02-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCD1 |
| 2023-08-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/05/28－2023/05/29) | 2022-05-28 〜 2023-05-29 | S100QSXN |
| 2023-08-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSXK |
| 2023-02-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/05/28－2023/05/29) | 2022-05-28 〜 2023-05-29 | S100POZY |
| 2023-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POZW |
| 2022-08-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年5月28日－令和4年5月27日) | 2021-05-28 〜 2022-05-27 | S100O3F3 |
| 2022-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3F2 |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0NB |
| 2021-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) | 2020-05-28 〜 2021-05-27 | S100LEDR |
| 2021-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LEDP |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KAT5 |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。