ファンドサマリー 国債ロング・ショート２．５戦略ファンド （年２回決算型）
ファンドサマリー 国債ロング・ショート２．５戦略ファンド （年２回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
国債ロング・ショート２．５戦略ファンド （年２回決算型）
純資産総額2,206兆円2026-01-20 時点
基準価額7,355.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,998兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-20 | 2026-04-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-10-20 | 2025-10-20 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XVF3 | 2,206兆円 | 2,998兆円 | 2,219兆円 | −149兆円 | −162兆円 | — | 7,355.74 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
050.0億100億150億200億250億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−15.0億−10.0億−5.00億05.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2025-01-21 〜 2025-07-22（182日） | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100WSFD |
| 2025-01-20 | 2024-07-23 〜 2025-01-20（181日） | 通期 | 46.6億円 | 有価証券報告書 S100VKBB |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 58.8億円 | 有価証券報告書 S100UI3V |
| 2024-01-22 | 2023-07-21 〜 2024-01-22（185日） | 通期 | 69.4億円 | 有価証券報告書 S100T8TK |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 通期 | 72.9億円 | 有価証券報告書 S100RXVL |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 通期 | 78.3億円 | 有価証券報告書 S100QKCN |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 通期 | 91.8億円 | 有価証券報告書 S100PAGQ |
| 2022-01-20 | 2021-07-21 〜 2022-01-20（183日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100NS42 |
| 2021-07-20 | 2021-01-21 〜 2021-07-20（180日） | 通期 | 144億円 | 有価証券報告書 S100MJOS |
| 2021-01-20 | 2020-07-21 〜 2021-01-20（183日） | 通期 | 194億円 | 有価証券報告書 S100L4G0 |
| 2020-07-20 | 2020-02-03 〜 2020-07-20（168日） | 通期 | 202億円 | 有価証券報告書 S100JU9S |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/23－2026/01/20) | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | S100XVF3 |
| 2026-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XVF0 |
| 2025-10-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSFE |
| 2025-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/01/21－2025/07/22) | 2025-01-21 〜 2025-07-22 | S100WSFD |
| 2025-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKBD |
| 2025-04-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/07/23－2025/01/20) | 2024-07-23 〜 2025-01-20 | S100VKBB |
| 2024-10-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI3X |
| 2024-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UI3V |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/07/21－2024/01/22) | 2023-07-21 〜 2024-01-22 | S100T8TK |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8TJ |
| 2023-10-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RXVN |
| 2023-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/21－2023/07/20) | 2023-01-21 〜 2023-07-20 | S100RXVL |
| 2023-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/07/21－2023/01/20) | 2022-07-21 〜 2023-01-20 | S100QKCN |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKCJ |
| 2022-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年1月21日－令和4年7月20日) | 2022-01-21 〜 2022-07-20 | S100PAGQ |
| 2022-10-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PA7U |
| 2022-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年7月21日－令和4年1月20日) | 2021-07-21 〜 2022-01-20 | S100NS42 |
| 2022-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NS3X |
| 2021-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年1月21日－令和3年7月20日) | 2021-01-21 〜 2021-07-20 | S100MJOS |
| 2021-10-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJOD |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
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