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ファンドサマリー ＬＭ・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

ファンドサマリー ＬＭ・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＬＭ・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

G05019内国投資信託受益証券決算期 7月22日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額2.78億円2021-07-26 時点
基準価額47,965.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5,799万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-07-26有価証券報告書・提出 2021-10-26
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-07-22 〜 2021-07-26
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100M89A・提出日 2021-10-26）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-10-222022-04-26
訂正有価証券届出書（040）2件2021-04-012022-06-16
有価証券報告書（120）2件2020-07-222021-07-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-07-23 〜 2021-07-26有価証券報告書 S100M89A2.78億円5,799万円2.81億円7,562万円7,100万円—47,965.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億
20/0721/07資産合計 2019-07-23〜2020-07-22（365日・通期） 2.09億円資産合計 2020-07-23〜2021-07-26（368日・通期） 2.81億円純資産合計 2019-07-23〜2020-07-22（365日・通期） 2.07億円純資産合計 2020-07-23〜2021-07-26（368日・通期） 2.78億円元本 2019-07-23〜2020-07-22（365日・通期） 5,773万円元本 2020-07-23〜2021-07-26（368日・通期） 5,799万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
180万200万220万240万
20/0721/07負債合計 2019-07-23〜2020-07-22（365日・通期） 184万円負債合計 2020-07-23〜2021-07-26（368日・通期） 238万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万8,000万
20/0721/07営業収益 2019-07-23〜2020-07-22（365日・通期） 3,826万円営業収益 2020-07-23〜2021-07-26（368日・通期） 7,562万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-23〜2020-07-22（365日・通期） 3,417万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-23〜2021-07-26（368日・通期） 7,100万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
35,00040,00045,00050,000
20/0721/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-23〜2020-07-22（365日・通期） 35,815.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-23〜2021-07-26（368日・通期） 47,965.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-07-262020-07-23 〜 2021-07-26（368日）通期2.78億円有価証券報告書 S100M89A
2020-07-222019-07-23 〜 2020-07-22（365日）通期2.07億円有価証券報告書 S100JDAQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-06-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O806
2022-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NIPF
2021-10-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年7月23日－令和3年7月26日)2020-07-23 〜 2021-07-26S100M89A
2021-10-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M895
2021-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L3TD
2021-04-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KYJ2
2020-10-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和1年7月23日－令和2年7月22日)2019-07-23 〜 2020-07-22S100JDAQ
2020-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JDAP

出典

  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M89A・2021年10月26日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JDAQ・2020年10月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JDAP・2020年10月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L3TD・2021年04月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M895・2021年10月26日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NIPF・2022年04月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。