ファンドサマリー 大型株ファンド
ファンドサマリー 大型株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
大型株ファンド
純資産総額24.9億円2026-01-13 時点
基準価額23,633.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-06
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-12 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-02 | 2026-04-06 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-12 | 2026-01-13 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-10 | 2026-01-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書 S100XT8B | 24.9億円 | 10.5億円 | 25.7億円 | 8.46億円 | 8.28億円 | 4,746万円 | 23,633.12 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2025-01-11 〜 2026-01-13（367日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100XT8B |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 半期 | 21.6億円 | 半期報告書 S100WPZC |
| 2025-01-10 | 2024-01-11 〜 2025-01-10（365日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100VEL2 |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 半期 | 21.7億円 | 半期報告書 S100UE17 |
| 2024-01-10 | 2023-01-11 〜 2024-01-10（364日） | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100T3MW |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 半期 | 17.0億円 | 半期報告書 S100RWNB |
| 2023-01-10 | 2022-01-12 〜 2023-01-10（363日） | 通期 | 14.2億円 | 有価証券報告書 S100QEAA |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 半期 | 15.0億円 | 半期報告書 S100P6JV |
| 2022-01-11 | 2021-01-13 〜 2022-01-11（363日） | 通期 | 15.2億円 | 有価証券報告書 S100NOU1 |
| 2021-01-12 | 2020-01-11 〜 2021-01-12（367日） | 通期 | 14.5億円 | 有価証券報告書 S100L3WE |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XT8F |
| 2026-04-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第84期(2025/01/11－2026/01/13) | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | S100XT8B |
| 2025-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WPZE |
| 2025-10-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第84期(2025/01/11－2026/01/13) | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | S100WPZC |
| 2025-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEL6 |
| 2025-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第83期(2024/01/11－2025/01/10) | 2024-01-11 〜 2025-01-10 | S100VEL2 |
| 2024-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UE1E |
| 2024-10-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第83期(2024/01/11－2025/01/10) | 2024-01-11 〜 2025-01-10 | S100UE17 |
| 2024-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T3N0 |
| 2024-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第82期(2023/01/11－2024/01/10) | 2023-01-11 〜 2024-01-10 | S100T3MW |
| 2023-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RWND |
| 2023-10-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第82期(2023/01/11－2024/01/10) | 2023-01-11 〜 2024-01-10 | S100RWNB |
| 2023-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第81期(2022/01/12－2023/01/10) | 2022-01-12 〜 2023-01-10 | S100QEAA |
| 2023-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEA9 |
| 2022-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6JW |
| 2022-10-04 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第81期(令和4年1月12日－令和5年1月10日) | 2022-01-12 〜 2023-01-10 | S100P6JV |
| 2022-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOU5 |
| 2022-04-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第80期(令和3年1月13日－令和4年1月11日) | 2021-01-13 〜 2022-01-11 | S100NOU1 |
| 2021-10-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MHZ2 |
| 2021-04-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L3WH |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。