ファンドサマリー 香川県応援ファンド
ファンドサマリー 香川県応援ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
香川県応援ファンド
純資産総額18.6億円2026-05-11 時点
基準価額10,268.77円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-21 | 2026-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書 S100Y2IH | 18.6億円 | 18.1億円 | 18.7億円 | 1.02億円 | 8,985万円 | 3.63億円 | 10,268.77 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
17.0億18.0億19.0億20.0億21.0億22.0億
単位 円
負債合計
800万1,000万1,200万1,400万
単位 円
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 18.6億円 | 有価証券報告書 S100Y2IH |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100X8B5 |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100VVQX |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100UVLF |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100TZ66 |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100SETK |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100QVTM |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 19.2億円 | 有価証券報告書 S100PRAX |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100O6XO |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 19.5億円 | 有価証券報告書 S100MXNM |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 19.5億円 | 有価証券報告書 S100LWEV |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 19.5億円 | 有価証券報告書 S100KD6R |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 19.4億円 | 有価証券報告書 S100IQNJ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100Y2IH |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2IF |
| 2026-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQ59 |
| 2026-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y314 |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGBF |
| 2026-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8B6 |
| 2026-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100X8B5 |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBO4 |
| 2025-11-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WV7D |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLGU |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVQZ |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100VVQX |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCH9 |
| 2025-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VO6R |
| 2025-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VD9S |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100UVLF |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVLE |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT91 |
| 2024-11-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UIFI |
| 2024-09-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCQN |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。