ファンドサマリー ＪＰＭザ・ジャパン・ベストアイディア
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭザ・ジャパン・ベストアイディア
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額27.1億円2025-12-15 時点
基準価額21,213.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-14 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-11 | 2026-03-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-10 | 2025-09-12 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-14 | 2025-12-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-14 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XO5K | 27.1億円 | 12.8億円 | 27.4億円 | 5.74億円 | 5.26億円 | — | 21,213.32 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億35.0億
単位 円
負債合計
2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2024-12-17 〜 2025-12-15（363日） | 通期 | 27.1億円 | 有価証券報告書 S100XO5K |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 半期 | 25.1億円 | 半期報告書 S100WO7O |
| 2024-12-16 | 2023-12-15 〜 2024-12-16（367日） | 通期 | 25.4億円 | 有価証券報告書 S100VCJU |
| 2024-06-14 | 2023-12-15 〜 2024-06-14（182日） | 半期 | 26.0億円 | 半期報告書 S100UCDJ |
| 2023-12-14 | 2022-12-15 〜 2023-12-14（364日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100T0JK |
| 2023-06-14 | 2022-12-15 〜 2023-06-14（181日） | 半期 | 25.9億円 | 半期報告書 S100RT3S |
| 2022-12-14 | 2021-12-15 〜 2022-12-14（364日） | 通期 | 24.7億円 | 有価証券報告書 S100QBZB |
| 2022-06-14 | 2021-12-15 〜 2022-06-14（181日） | 半期 | 25.9億円 | 半期報告書 S100P4SS |
| 2021-12-14 | 2020-12-15 〜 2021-12-14（364日） | 通期 | 27.1億円 | 有価証券報告書 S100NMFU |
| 2020-12-14 | 2019-12-17 〜 2020-12-14（363日） | 通期 | 30.6億円 | 有価証券報告書 S100KX5K |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XO5N |
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100XO5K |
| 2025-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WO7P |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100WO7O |
| 2025-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/12/15－2024/12/16) | 2023-12-15 〜 2024-12-16 | S100VCJU |
| 2025-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VCJR |
| 2024-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCDM |
| 2024-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/12/15－2024/12/16) | 2023-12-15 〜 2024-12-16 | S100UCDJ |
| 2024-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/12/15－2023/12/14) | 2022-12-15 〜 2023-12-14 | S100T0JK |
| 2024-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0JI |
| 2023-09-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RT3U |
| 2023-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/12/15－2023/12/14) | 2022-12-15 〜 2023-12-14 | S100RT3S |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2021/12/15－2022/12/14) | 2021-12-15 〜 2022-12-14 | S100QBZB |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBZA |
| 2022-09-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4ST |
| 2022-09-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年12月15日－令和4年12月14日) | 2021-12-15 〜 2022-12-14 | S100P4SS |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年12月15日－令和3年12月14日) | 2020-12-15 〜 2021-12-14 | S100NMFU |
| 2022-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NMFQ |
| 2021-09-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MDYA |
| 2021-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KX5L |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。