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ファンドサマリー ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン

ファンドサマリー ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン

G01338内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額41.9億円2026-09-10 時点
基準価額27,209.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本15.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-10半期報告書・提出 2026-06-09
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2026-09-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y7S1・提出日 2026-06-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-092025-12-09
訂正有価証券届出書（040）6件2021-06-092026-06-09
有価証券報告書（120）6件2020-09-102025-09-10
半期報告書（160）5件2022-09-122026-09-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-09-10半期報告書 S100Y7S141.9億円15.4億円42.3億円4.68億円4.34億円—27,209.63このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 42.0億円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 47.2億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 30.2億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 31.1億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 30.5億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 34.8億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 35.7億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 33.9億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 33.3億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 39.3億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 42.3億円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 41.6億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 44.1億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 29.8億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 30.8億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 30.1億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 34.2億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 35.1億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 33.6億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 33.0億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 38.8億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 41.9億円元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 24.8億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 19.7億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 20.0億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 20.0億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 19.6億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 19.6億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 18.8億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 17.5億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 16.9億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 15.9億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 15.4億円負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 3,952万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3.08億円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 4,011万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 2,769万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3,648万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6,743万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 5,505万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 3,300万円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,068万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 4,994万円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 3,913万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 9.08億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −15.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −14.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −976万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 3.98億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 3.40億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 4,627万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 8.61億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 4.34億円営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 9.79億円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 13.5億円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −14.7億円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −13.5億円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 1,538万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 4.51億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 2.67億円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 3.99億円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 7,551万円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 9.20億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 4.68億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 16,773.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 22,434.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 14,911.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 15,407.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 15,360.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 17,447.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 18,686.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 19,219.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 19,450.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 24,393.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 27,209.63 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期41.9億円半期報告書 S100Y7S1
2025-09-102024-09-11 〜 2025-09-10（364日）通期38.8億円有価証券報告書 S100X8C2
2025-03-102024-09-11 〜 2025-03-10（180日）半期33.0億円半期報告書 S100VW3B
2024-09-102023-09-12 〜 2024-09-10（364日）通期33.6億円有価証券報告書 S100UVXL
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）半期35.1億円半期報告書 S100TJQP
2023-09-112022-09-13 〜 2023-09-11（363日）通期34.2億円有価証券報告書 S100SEU7
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期30.1億円半期報告書 S100QW58
2022-09-122021-09-11 〜 2022-09-12（366日）通期30.8億円有価証券報告書 S100PQ2V
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期29.8億円半期報告書 S100O734
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期44.1億円有価証券報告書 S100MZ02
2020-09-102019-09-11 〜 2020-09-10（365日）通期41.6億円有価証券報告書 S100KB5Q

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7S3
2026-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/09/11－2026/09/10)2025-09-11 〜 2026-09-10S100Y7S1
2025-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100X8C2
2025-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8BV
2025-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100VW3B
2025-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VW39
2024-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UVXP
2024-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100UVXL
2024-06-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJQQ
2024-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100TJQP
2023-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEUB
2023-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100SEU7
2023-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QW59
2023-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100QW58
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100PQ2V
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQ2U
2022-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100O734
2022-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O732
2021-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MZ02
2021-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MYZZ

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7S1・2026年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW3B・2025年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8C2・2025年12月09日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJQP・2024年06月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVXL・2024年12月09日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QW58・2023年06月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。