ファンドサマリー ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）
ファンドサマリー ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額7.49億円2026-04-20 時点
基準価額22,461.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.34億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-17 | 2026-07-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-01-15 | 2026-01-16 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100YP78 | 7.49億円 | 3.34億円 | 7.53億円 | 9,626万円 | 9,267万円 | — | 22,461.49 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20（181日） | 通期 | 7.49億円 | 有価証券報告書 S100YP78 |
| 2025-10-20 | 2025-04-22 〜 2025-10-20（181日） | 通期 | 6.93億円 | 有価証券報告書 S100XF1Z |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 通期 | 5.57億円 | 有価証券報告書 S100WBGF |
| 2024-10-21 | 2024-04-23 〜 2024-10-21（181日） | 通期 | 5.54億円 | 有価証券報告書 S100V3FE |
| 2024-04-22 | 2023-10-21 〜 2024-04-22（184日） | 通期 | 5.25億円 | 有価証券報告書 S100U2EU |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 通期 | 5.02億円 | 有価証券報告書 S100SKXC |
| 2023-04-20 | 2022-10-21 〜 2023-04-20（181日） | 通期 | 2.48億円 | 有価証券報告書 S100RDBD |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 通期 | 2.41億円 | 有価証券報告書 S100PYBM |
| 2022-04-20 | 2021-10-21 〜 2022-04-20（181日） | 通期 | 2.46億円 | 有価証券報告書 S100OPC6 |
| 2021-10-20 | 2021-04-21 〜 2021-10-20（182日） | 通期 | 6.62億円 | 有価証券報告書 S100N752 |
| 2021-04-20 | 2020-10-21 〜 2021-04-20（181日） | 通期 | 7.01億円 | 有価証券報告書 S100LYLZ |
| 2020-10-20 | 2020-04-21 〜 2020-10-20（182日） | 通期 | 6.82億円 | 有価証券報告書 S100KI49 |
| 2020-04-20 | 2019-10-22 〜 2020-04-20（181日） | 通期 | 5.86億円 | 有価証券報告書 S100J7V3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/10/21－2026/04/20) | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | S100YP78 |
| 2026-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YP74 |
| 2026-01-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XF22 |
| 2026-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/04/22－2025/10/20) | 2025-04-22 〜 2025-10-20 | S100XF1Z |
| 2025-07-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/10/22－2025/04/21) | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | S100WBGF |
| 2025-07-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBGD |
| 2025-01-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3FL |
| 2025-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/04/23－2024/10/21) | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | S100V3FE |
| 2024-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/10/21－2024/04/22) | 2023-10-21 〜 2024-04-22 | S100U2EU |
| 2024-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2ET |
| 2024-01-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKXD |
| 2024-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/04/21－2023/10/20) | 2023-04-21 〜 2023-10-20 | S100SKXC |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDBG |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/10/21－2023/04/20) | 2022-10-21 〜 2023-04-20 | S100RDBD |
| 2023-01-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYBQ |
| 2023-01-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/04/21－2022/10/20) | 2022-04-21 〜 2022-10-20 | S100PYBM |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年10月21日－令和4年4月20日) | 2021-10-21 〜 2022-04-20 | S100OPC6 |
| 2022-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPC2 |
| 2022-01-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N756 |
| 2022-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年4月21日－令和3年10月20日) | 2021-04-21 〜 2021-10-20 | S100N752 |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。