ファンドサマリー ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド
ファンドサマリー ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額57.4億円2026-08-28 時点
基準価額120,283.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.77億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-28半期報告書・提出 2026-05-27
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-28 〜 2026-08-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-26 | 2025-11-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-05-27 | 2026-05-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-28 | 2025-08-28 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-29 | 2026-08-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-29 〜 2026-08-28 | 半期報告書 S100Y2H3 | 57.4億円 | 4.77億円 | 58.5億円 | 10.3億円 | 9.78億円 | — | 120,283.55 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億
単位 円
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
40,00060,00080,000100,000120,000140,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2025-08-29 〜 2026-02-28（183日） | 半期 | 57.4億円 | 半期報告書 S100Y2H3 |
| 2025-08-28 | 2024-08-29 〜 2025-08-28（364日） | 通期 | 50.1億円 | 有価証券報告書 S100X6LN |
| 2025-02-28 | 2024-08-29 〜 2025-02-28（183日） | 半期 | 43.1億円 | 半期報告書 S100VTD5 |
| 2024-08-28 | 2023-08-29 〜 2024-08-28（365日） | 通期 | 44.5億円 | 有価証券報告書 S100UTBS |
| 2024-02-28 | 2023-08-29 〜 2024-02-28（183日） | 半期 | 44.2億円 | 半期報告書 S100TH97 |
| 2023-08-28 | 2022-08-30 〜 2023-08-28（363日） | 通期 | 39.1億円 | 有価証券報告書 S100SCCO |
| 2023-02-28 | 2022-08-30 〜 2023-02-28（182日） | 半期 | 37.6億円 | 半期報告書 S100QSYM |
| 2022-08-29 | 2021-08-31 〜 2022-08-29（363日） | 通期 | 36.1億円 | 有価証券報告書 S100PNKX |
| 2022-02-28 | 2021-08-31 〜 2022-02-28（181日） | 半期 | 33.8億円 | 半期報告書 S100O3Y9 |
| 2021-08-30 | 2020-08-29 〜 2021-08-30（366日） | 通期 | 39.2億円 | 有価証券報告書 S100MX13 |
| 2020-08-28 | 2019-08-29 〜 2020-08-28（365日） | 通期 | 37.3億円 | 有価証券報告書 S100K7OC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2H5 |
| 2026-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/08/29－2026/08/28) | 2025-08-29 〜 2026-08-28 | S100Y2H3 |
| 2025-11-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X6LP |
| 2025-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/08/29－2025/08/28) | 2024-08-29 〜 2025-08-28 | S100X6LN |
| 2025-05-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VTD6 |
| 2025-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/08/29－2025/08/28) | 2024-08-29 〜 2025-08-28 | S100VTD5 |
| 2024-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/08/29－2024/08/28) | 2023-08-29 〜 2024-08-28 | S100UTBS |
| 2024-11-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UTBR |
| 2024-05-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TH9A |
| 2024-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/08/29－2024/08/28) | 2023-08-29 〜 2024-08-28 | S100TH97 |
| 2023-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/08/30－2023/08/28) | 2022-08-30 〜 2023-08-28 | S100SCCO |
| 2023-11-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCBX |
| 2023-05-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSYO |
| 2023-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/08/30－2023/08/28) | 2022-08-30 〜 2023-08-28 | S100QSYM |
| 2022-11-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PNKY |
| 2022-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年8月31日－令和4年8月29日) | 2021-08-31 〜 2022-08-29 | S100PNKX |
| 2022-05-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3YA |
| 2022-05-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年8月31日－令和4年8月29日) | 2021-08-31 〜 2022-08-29 | S100O3Y9 |
| 2022-04-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NW9O |
| 2021-11-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月29日－令和3年8月30日) | 2020-08-29 〜 2021-08-30 | S100MX13 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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