ファンドサマリー ＪＰＭ日本債券アルファ
ファンドサマリー ＪＰＭ日本債券アルファ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭ日本債券アルファ
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額29.1億円2023-12-11 時点
基準価額9,657.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本30.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-12-11有価証券報告書・提出 2024-03-08
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-06-09 〜 2023-12-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2021-03-08 | 2023-03-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-05-06 | 2024-03-08 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-06-09 | 2023-12-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-10 〜 2023-12-11 | 有価証券報告書 S100SZQ7 | 29.1億円 | 30.2億円 | 29.2億円 | −5,521万円 | −6,259万円 | — | 9,657.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
25.0億30.0億35.0億40.0億45.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,6009,7009,8009,90010,00010,100
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-06-10 〜 2023-12-11（184日） | 通期 | 29.1億円 | 有価証券報告書 S100SZQ7 |
| 2023-06-09 | 2022-12-10 〜 2023-06-09（181日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100RT4Q |
| 2022-12-09 | 2022-06-10 〜 2022-12-09（182日） | 通期 | 32.2億円 | 有価証券報告書 S100QC7C |
| 2022-06-09 | 2021-12-10 〜 2022-06-09（181日） | 通期 | 33.5億円 | 有価証券報告書 S100P4K9 |
| 2021-12-09 | 2021-06-10 〜 2021-12-09（182日） | 通期 | 34.2億円 | 有価証券報告書 S100NLV9 |
| 2021-06-09 | 2020-12-10 〜 2021-06-09（181日） | 通期 | 36.9億円 | 有価証券報告書 S100MDQ0 |
| 2020-12-09 | 2020-06-10 〜 2020-12-09（182日） | 通期 | 40.3億円 | 有価証券報告書 S100KWAI |
| 2020-06-09 | 2019-12-10 〜 2020-06-09（182日） | 通期 | 43.9億円 | 有価証券報告書 S100JLIZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZQ9 |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/06/10－2023/12/11) | 2023-06-10 〜 2023-12-11 | S100SZQ7 |
| 2023-09-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RT4R |
| 2023-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/12/10－2023/06/09) | 2022-12-10 〜 2023-06-09 | S100RT4Q |
| 2023-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/06/10－2022/12/09) | 2022-06-10 〜 2022-12-09 | S100QC7C |
| 2023-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QC7A |
| 2022-09-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4KB |
| 2022-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年12月10日－令和4年6月9日) | 2021-12-10 〜 2022-06-09 | S100P4K9 |
| 2022-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年6月10日－令和3年12月9日) | 2021-06-10 〜 2021-12-09 | S100NLV9 |
| 2022-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NLV7 |
| 2021-09-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MDQ3 |
| 2021-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年12月10日－令和3年6月9日) | 2020-12-10 〜 2021-06-09 | S100MDQ0 |
| 2021-05-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L8YQ |
| 2021-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年6月10日－令和2年12月9日) | 2020-06-10 〜 2020-12-09 | S100KWAI |
| 2021-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KWAD |
| 2020-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和1年12月10日－令和2年6月9日) | 2019-12-10 〜 2020-06-09 | S100JLIZ |
出典
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。