ファンドサマリー ＪＰＭインド株アクティブ・オープン
ファンドサマリー ＪＰＭインド株アクティブ・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭインド株アクティブ・オープン
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額215億円2026-01-27 時点
基準価額34,146.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本62.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-27有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-26 | 2026-04-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-10-26 | 2025-10-24 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-01-27 | 2026-01-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-27 | 2026-01-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-28 〜 2026-01-27 | 有価証券報告書 S100XZ5U | 215億円 | 62.9億円 | 218億円 | −12.1億円 | −16.6億円 | — | 34,146.88 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
単位 円
負債合計
1.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00025,00030,00035,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2025-01-28 〜 2026-01-27（364日） | 通期 | 215億円 | 有価証券報告書 S100XZ5U |
| 2025-07-27 | 2025-01-28 〜 2025-07-27（180日） | 半期 | 236億円 | 半期報告書 S100WUQD |
| 2025-01-27 | 2024-01-30 〜 2025-01-27（363日） | 通期 | 234億円 | 有価証券報告書 S100VNMV |
| 2024-07-29 | 2024-01-30 〜 2024-07-29（181日） | 半期 | 253億円 | 半期報告書 S100UL0I |
| 2024-01-29 | 2023-01-28 〜 2024-01-29（366日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100TB3O |
| 2023-07-27 | 2023-01-28 〜 2023-07-27（180日） | 半期 | 158億円 | 半期報告書 S100S1MC |
| 2023-01-27 | 2022-01-28 〜 2023-01-27（364日） | 通期 | 127億円 | 有価証券報告書 S100QMW8 |
| 2022-07-27 | 2022-01-28 〜 2022-07-27（180日） | 半期 | 129億円 | 半期報告書 S100PE8N |
| 2022-01-27 | 2021-01-28 〜 2022-01-27（364日） | 通期 | 126億円 | 有価証券報告書 S100NY06 |
| 2021-01-27 | 2020-01-28 〜 2021-01-27（365日） | 通期 | 127億円 | 有価証券報告書 S100L7S0 |
| 2020-01-27 | 2019-01-29 〜 2020-01-27（363日） | 通期 | 131億円 | 有価証券報告書 S100IG4W |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/28－2026/01/27) | 2025-01-28 〜 2026-01-27 | S100XZ5U |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ5P |
| 2025-10-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUQE |
| 2025-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/28－2026/01/27) | 2025-01-28 〜 2026-01-27 | S100WUQD |
| 2025-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/30－2025/01/27) | 2024-01-30 〜 2025-01-27 | S100VNMV |
| 2025-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNMU |
| 2024-10-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/30－2025/01/27) | 2024-01-30 〜 2025-01-27 | S100UL0I |
| 2024-10-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UL0E |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/01/28－2024/01/29) | 2023-01-28 〜 2024-01-29 | S100TB3O |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TB2N |
| 2023-10-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1MD |
| 2023-10-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/01/28－2024/01/29) | 2023-01-28 〜 2024-01-29 | S100S1MC |
| 2023-04-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/01/28－2023/01/27) | 2022-01-28 〜 2023-01-27 | S100QMW8 |
| 2023-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMW6 |
| 2022-10-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PE8P |
| 2022-10-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年1月28日－令和5年1月27日) | 2022-01-28 〜 2023-01-27 | S100PE8N |
| 2022-04-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年1月28日－令和4年1月27日) | 2021-01-28 〜 2022-01-27 | S100NY06 |
| 2022-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY05 |
| 2021-10-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MMPQ |
| 2021-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L7S3 |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。