/

ファンドサマリー ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン

ファンドサマリー ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン

G01563内国投資信託受益証券決算期 4月24日・10月24日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額59.7億円2021-10-25 時点
基準価額25,723.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-10-25有価証券報告書・提出 2022-01-21
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-04-24 〜 2021-10-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100N8RY・提出日 2022-01-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-07-172021-07-16
訂正有価証券届出書（040）2件2021-01-222022-01-21
有価証券報告書（120）4件2020-04-242021-10-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-04-27 〜 2021-10-25有価証券報告書 S100N8RY59.7億円23.2億円61.0億円−2.66億円−3.38億円—25,723.93このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0420/1021/0421/10資産合計 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 36.8億円資産合計 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 44.8億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 93.1億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 61.0億円純資産合計 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 36.1億円純資産合計 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 43.8億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 87.7億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 59.7億円元本 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 22.3億円元本 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 20.2億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 32.8億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 23.2億円負債合計 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 7,580万円負債合計 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 1.05億円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 5.38億円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.34億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0420/1021/0421/10営業収益 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 4.30億円営業収益 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 12.4億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 13.4億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −2.66億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 3.86億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 12.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −3.38億円分配金 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 2,230万円分配金 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 6,072万円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 9,841万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
20/0420/1021/0421/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-25〜2020-04-24（182日・通期） 16,168.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 21,624.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 26,746.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 25,723.93 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-10-252021-04-27 〜 2021-10-25（181日）通期59.7億円有価証券報告書 S100N8RY
2021-04-262020-10-27 〜 2021-04-26（181日）通期87.7億円有価証券報告書 S100LYJP
2020-10-262020-04-25 〜 2020-10-26（184日）通期43.8億円有価証券報告書 S100KI8D
2020-04-242019-10-25 〜 2020-04-24（182日）通期36.1億円有価証券報告書 S100J8U2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-01-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N8RZ
2022-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(令和3年4月27日－令和3年10月25日)2021-04-27 〜 2021-10-25S100N8RY
2021-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LYJQ
2021-07-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(令和2年10月27日－令和3年4月26日)2020-10-27 〜 2021-04-26S100LYJP
2021-01-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KI8F
2021-01-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和2年4月25日－令和2年10月26日)2020-04-25 〜 2020-10-26S100KI8D
2020-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和1年10月25日－令和2年4月24日)2019-10-25 〜 2020-04-24S100J8U2
2020-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J8TY

出典

  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N8RY・2022年01月21日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LYJP・2021年07月16日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KI8D・2021年01月22日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J8U2・2020年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J8TY・2020年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LYJQ・2021年07月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。