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ファンドサマリー ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）

ファンドサマリー ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）

G05074内国投資信託受益証券決算期 3月10日・9月10日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額18.3億円2022-03-10 時点
基準価額6,610.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-03-10有価証券報告書・提出 2022-06-09
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2022-03-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100O71C・提出日 2022-06-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-12-092021-12-09
訂正有価証券届出書（040）3件2021-06-092022-08-08
有価証券報告書（120）5件2020-03-102022-03-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-09-11 〜 2022-03-10有価証券報告書 S100O71C18.3億円27.7億円18.4億円1,288万円−230万円3,339万円6,610.72このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
15.0億20.0億25.0億30.0億35.0億
20/0320/0921/0321/0922/03元本 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 30.7億円元本 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 29.6億円元本 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 28.3億円元本 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 28.0億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 27.7億円資産合計 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 19.6億円資産合計 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 19.4億円資産合計 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 18.8億円資産合計 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 18.9億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 18.4億円純資産合計 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 19.5億円純資産合計 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 19.3億円純資産合計 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 18.7億円純資産合計 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 18.9億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 18.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
700万800万900万1,000万1,100万1,200万
20/0320/0921/0321/0922/03負債合計 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 883万円負債合計 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 1,101万円負債合計 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 1,121万円負債合計 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 820万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 786万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0320/0921/0321/0922/03営業収益 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） −5,391万円営業収益 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 9,276万円営業収益 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 8,486万円営業収益 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 8,202万円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 1,288万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） −7,105万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 7,713万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 6,980万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 6,659万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） −230万円分配金 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 3,741万円分配金 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 3,608万円分配金 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 3,446万円分配金 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 3,362万円分配金 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 3,339万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,3006,4006,5006,6006,7006,800
20/0320/0921/0321/0922/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 6,360.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 6,498.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 6,623.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 6,740.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 6,610.72 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）通期18.3億円有価証券報告書 S100O71C
2021-09-102021-03-11 〜 2021-09-10（183日）通期18.9億円有価証券報告書 S100MZYJ
2021-03-102020-09-11 〜 2021-03-10（180日）通期18.7億円有価証券報告書 S100LGGI
2020-09-102020-03-11 〜 2020-09-10（183日）通期19.3億円有価証券報告書 S100KB1N
2020-03-102019-09-11 〜 2020-03-10（181日）通期19.5億円有価証券報告書 S100IPOM

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-08-08訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OTLC
2022-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O71D
2022-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年9月11日－令和4年3月10日)2021-09-11 〜 2022-03-10S100O71C
2021-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和3年3月11日－令和3年9月10日)2021-03-11 〜 2021-09-10S100MZYJ
2021-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZYI
2021-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LGGK
2021-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和2年9月11日－令和3年3月10日)2020-09-11 〜 2021-03-10S100LGGI
2020-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年3月11日－令和2年9月10日)2020-03-11 〜 2020-09-10S100KB1N
2020-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KB1M
2020-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和1年9月11日－令和2年3月10日)2019-09-11 〜 2020-03-10S100IPOM

出典

  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O71C・2022年06月09日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MZYJ・2021年12月09日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LGGI・2021年06月09日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KB1N・2020年12月09日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IPOM・2020年06月09日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KB1M・2020年12月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。